Для собственного капитала, млн. руб.
Годы | |||||||
П р и т о к ДС | |||||||
Сальдо потока ДС для финансового планирования | |||||||
Дивиденды | |||||||
О т т о к ДС | |||||||
Финансирование инвестиций | -430 | -2 | |||||
Сальдо ДС | -430 | -2 | |||||
Накопленное сальдо ДС | -430 | -104 | 112 | 110 | 139 | 449 | 509 |
Таблица 13. Взаимосвязь денежных потоков, млн. руб.
Годы | NPV (0%) | NPV (10%) | |||||||
Денежный поток по проекту (с учетом налогов) | -930 | ||||||||
Денежный поток по проекту (без учета налогов) | -800 | ||||||||
ДП для государства | |||||||||
ДП для собственного капитала | -430 | -2 | |||||||
ДП для долгосрочного банковского кредита | -500 | ||||||||
ДП для краткосрочного банковского кредита | -60 | ||||||||
Общий денежный поток всех участников проекта | -800 |
Таблица 14 . Балансовый отчет, млн. руб.
Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Т е к у щ и е а к т и в ы | |||||||
Денежные средства | |||||||
Накопленный денежный поток | |||||||
Дебиторская задолженность | |||||||
НДС по приобретенным ценностям | |||||||
Запасы сырья и материалов | |||||||
Прочие оборотные активы | |||||||
И т о г о текущие активы | |||||||
2. Основные средства и прочие внеоборотные активы | |||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||
Незавершенное строительство | |||||||
Долгосрочные финансовые вл-ния | |||||||
Прочие внеоборотные активы | |||||||
Итого внеоборотные активы | |||||||
Итого активы | |||||||
3. Краткосрочные обязательства | |||||||
Кредиторская задолженность | |||||||
Расчеты с бюджетом | |||||||
Прочие нормируемые пассивы | |||||||
Краткосрочные банк. кредиты | |||||||
Прочие краткосрочные обяз-ва | |||||||
Итого текущие обязательства | |||||||
4. Долгосрочные обязательства | |||||||
Банковские займы и кредиты | |||||||
Кредиты поставщиков | |||||||
Облигации | |||||||
Кредиты МФО | |||||||
Прочие долгосрочные обяз-ва | |||||||
Итого долгосрочные обяз-ва | |||||||
И т о г о заемный капитал | |||||||
5. Собственный капитал | |||||||
Акционерный капитал | |||||||
Целевое финансирование | |||||||
Прочий собственный капитал | |||||||
Накопленная нераспределенная прибыль (убытки) | -8 | 76 | 152 | 240 | 359 | 509 | 509 |
Итого собственный капитал | |||||||
Б а л а н с |
Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 836;