Для собственного капитала, млн. руб.
| Годы | |||||||
| П р и т о к ДС | |||||||
| Сальдо потока ДС для финансового планирования | |||||||
| Дивиденды | |||||||
| О т т о к ДС | |||||||
| Финансирование инвестиций | -430 | -2 | |||||
| Сальдо ДС | -430 | -2 | |||||
| Накопленное сальдо ДС | -430 | -104 | 112 | 110 | 139 | 449 | 509 |
Таблица 13. Взаимосвязь денежных потоков, млн. руб.
| Годы | NPV (0%) | NPV (10%) | |||||||
| Денежный поток по проекту (с учетом налогов) | -930 | ||||||||
| Денежный поток по проекту (без учета налогов) | -800 | ||||||||
| ДП для государства | |||||||||
| ДП для собственного капитала | -430 | -2 | |||||||
| ДП для долгосрочного банковского кредита | -500 | ||||||||
| ДП для краткосрочного банковского кредита | -60 | ||||||||
| Общий денежный поток всех участников проекта | -800 |
Таблица 14 . Балансовый отчет, млн. руб.
| Годы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Т е к у щ и е а к т и в ы | |||||||
| Денежные средства | |||||||
| Накопленный денежный поток | |||||||
| Дебиторская задолженность | |||||||
| НДС по приобретенным ценностям | |||||||
| Запасы сырья и материалов | |||||||
| Прочие оборотные активы | |||||||
| И т о г о текущие активы | |||||||
| 2. Основные средства и прочие внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства и нематериальные активы | |||||||
| Незавершенное строительство | |||||||
| Долгосрочные финансовые вл-ния | |||||||
| Прочие внеоборотные активы | |||||||
| Итого внеоборотные активы | |||||||
| Итого активы | |||||||
| 3. Краткосрочные обязательства | |||||||
| Кредиторская задолженность | |||||||
| Расчеты с бюджетом | |||||||
| Прочие нормируемые пассивы | |||||||
| Краткосрочные банк. кредиты | |||||||
| Прочие краткосрочные обяз-ва | |||||||
| Итого текущие обязательства | |||||||
| 4. Долгосрочные обязательства | |||||||
| Банковские займы и кредиты | |||||||
| Кредиты поставщиков | |||||||
| Облигации | |||||||
| Кредиты МФО | |||||||
| Прочие долгосрочные обяз-ва | |||||||
| Итого долгосрочные обяз-ва | |||||||
| И т о г о заемный капитал | |||||||
| 5. Собственный капитал | |||||||
| Акционерный капитал | |||||||
| Целевое финансирование | |||||||
| Прочий собственный капитал | |||||||
| Накопленная нераспределенная прибыль (убытки) | -8 | 76 | 152 | 240 | 359 | 509 | 509 |
| Итого собственный капитал | |||||||
| Б а л а н с |
Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 839;