Млн. руб.

  Годы            
Выручка от реализации продукции без НДС 0 848 848 848 848 848
Операционные издержки без амортизации     -480   -480   -480   -480   -480
  Амортизация -160 -160 -160 -160 -160
Операционная прибыль 0 208 208 208 208 208
Финансовые издержки -75 -87 -75 -37,5
Льготы по налогу на прибыль
Налоги, снижающие налоговую базу   -8   -21   -19   -15   -12   -9
Налогооблагаемая прибыль -8 111 102 117 158 199
Налог на прибыль -27 -25 -28 -38 -48
Другие налоги -8 -22 -20 -16 -13 -10
             
Чистая прибыль -8 84 77 88 119 150
Дивиденды
             
Нераспределенная прибыль -8 84 77 88 119 150
Накопленная нераспределенная прибыль -8 76 152 240 359 509

Таблица 9. Денежный поток по проекту

Инвестиционный денежный поток, денежный поток

от инвестиционной и операционной деятельности),

Млн. руб.

  Годы              
П р и т о к ДС              
Доход от реализации
Другие доходы
О т т о к ДС              
Инвестиции -922 -60
Операционные издержки без амортизации     -550   -550   -550   -550   -550  
Налоги -8 -49 -87 -127 -134 -140
Сальдо ДС (чистый инвестиционный денежный поток) -930
Накопленное сальдо ДС -930 -589 -226 97 414 724 784

 

 


Таблица 10. Денежный поток для финансового планирования

Финансовый денежный поток, денежный поток от

инвестиционной, операционной и финансовой деятельности),

Млн. руб.

  Годы              
П р и т о к ДС              
Источники финансирования: собственный капитал
заемный капитал
Выручка от реализации
Другие доходы
О т т о к ДС              
Инвестиции -922 -60
Операционные издержки без амортизации     -550   -550   -550   -550   -550  
Налоги -8 -49 -87 -127 -134 -140
Погашение основного долга -60 -250 -250
Выплата процентов -75 -87 -75 -37,5
Дивиденды
Сальдо ДС (чистый финансовый денежный поток)
Накопленное сальдо ДС 0 326 542 540 569 879 939

 


Таблица 11. Денежный поток для государства, млн. руб.

 

  Годы              
П р и т о к ДС              
Налоги
Прочие поступления
О т т о к ДС              
Бюджетное финансирование инвестиций
Выплаты по гарантиям
Прочие бюджетные расходы
Сальдо ДС
Накопленное сальдо ДС 130 249 406 603 806 1016 1016

Таблица 12. Денежный поток








Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 770;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.009 сек.