Млн. руб.
| Годы | ||||||
| Выручка от реализации продукции без НДС | 0 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
| Операционные издержки без амортизации | -480 | -480 | -480 | -480 | -480 | |
| Амортизация | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | |
| Операционная прибыль | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Финансовые издержки | -75 | -87 | -75 | -37,5 | ||
| Льготы по налогу на прибыль | ||||||
| Налоги, снижающие налоговую базу | -8 | -21 | -19 | -15 | -12 | -9 |
| Налогооблагаемая прибыль | -8 | 111 | 102 | 117 | 158 | 199 |
| Налог на прибыль | -27 | -25 | -28 | -38 | -48 | |
| Другие налоги | -8 | -22 | -20 | -16 | -13 | -10 |
| Чистая прибыль | -8 | 84 | 77 | 88 | 119 | 150 |
| Дивиденды | ||||||
| Нераспределенная прибыль | -8 | 84 | 77 | 88 | 119 | 150 |
| Накопленная нераспределенная прибыль | -8 | 76 | 152 | 240 | 359 | 509 |
Таблица 9. Денежный поток по проекту
Инвестиционный денежный поток, денежный поток
от инвестиционной и операционной деятельности),
Млн. руб.
| Годы | |||||||
| П р и т о к ДС | |||||||
| Доход от реализации | |||||||
| Другие доходы | |||||||
| О т т о к ДС | |||||||
| Инвестиции | -922 | -60 | |||||
| Операционные издержки без амортизации | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 | ||
| Налоги | -8 | -49 | -87 | -127 | -134 | -140 | |
| Сальдо ДС (чистый инвестиционный денежный поток) | -930 | ||||||
| Накопленное сальдо ДС | -930 | -589 | -226 | 97 | 414 | 724 | 784 |
Таблица 10. Денежный поток для финансового планирования
Финансовый денежный поток, денежный поток от
инвестиционной, операционной и финансовой деятельности),
Млн. руб.
| Годы | |||||||
| П р и т о к ДС | |||||||
| Источники финансирования: собственный капитал | |||||||
| заемный капитал | |||||||
| Выручка от реализации | |||||||
| Другие доходы | |||||||
| О т т о к ДС | |||||||
| Инвестиции | -922 | -60 | |||||
| Операционные издержки без амортизации | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 | ||
| Налоги | -8 | -49 | -87 | -127 | -134 | -140 | |
| Погашение основного долга | -60 | -250 | -250 | ||||
| Выплата процентов | -75 | -87 | -75 | -37,5 | |||
| Дивиденды | |||||||
| Сальдо ДС (чистый финансовый денежный поток) | |||||||
| Накопленное сальдо ДС | 0 | 326 | 542 | 540 | 569 | 879 | 939 |
Таблица 11. Денежный поток для государства, млн. руб.
| Годы | |||||||
| П р и т о к ДС | |||||||
| Налоги | |||||||
| Прочие поступления | |||||||
| О т т о к ДС | |||||||
| Бюджетное финансирование инвестиций | |||||||
| Выплаты по гарантиям | |||||||
| Прочие бюджетные расходы | |||||||
| Сальдо ДС | |||||||
| Накопленное сальдо ДС | 130 | 249 | 406 | 603 | 806 | 1016 | 1016 |
Таблица 12. Денежный поток
Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 853;