Динамика денежных поступлений и дебиторской задолженности
| Показатель | Июль | Август | Сентябрь | |
| 1. | Дт задолженность на начало периода | 15,0 | 17,9 | 20,2 |
| 2. | Выручка от реализации - всего | 35,0 | 37,0 | 42,0 |
| в т.ч. реализация в кредит | 28,0 | 29,6 | 33,6 | |
| 3. | Поступление денежных средств - всего | 32,1 | 34,7 | 37,5 |
| в т.ч. : | ||||
| 3.1 | 20% от реализации текущего месяца за наличный расчет | 7,0 | 7,4 | 8,4 |
| 3.2 | 70% реализации в кредит прошлого месяца | 17,9 | 19,6 | 20,7 |
| 3.3 | 30% реализации в кредит позапрошлого месяца | 7,2 | 7,7 | 8,4 |
| 4. | Дт задолженность на конец периода | 17,9 | 20,2 | 24,7 |
Таблица 2.
Прогнозируемый бюджет денежных средств
| Показатель | Июль | Август | Сентябрь |
| Поступление денежных средств: | |||
| Реализация продукции | 32,1 | 34,7 | 37,5 |
| Прочие поступления | 2,9 | 1,4 | 5,8 |
| Всего поступлений | 35,0 | 36,1 | 43,3 |
| Отток денежных средств: | |||
| Погашение кредиторской задолженности | 29,6 | 34,5 | 39,5 |
| Прочие платежи (налоги, з\пл и др.) | 3,8 | 4,2 | 5,8 |
| Всего выплат | 33,4 | 38,7 | 45,3 |
| Излишек (недостаток) денежных средств | 1,6 | (2,6) | (2,0) |
Таблица 3.
Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования
| Показатель | Июль | Август | Сентябрь | |
| 1. | Остаток денежных средств на начало периода | 2,0 | 3,6 | 1,0 |
| 2. | Изменение денежных средств | 1,6 | (2,6) | (2,0) |
| 3. | Остаток денежных средств на конец периода | 3,6 | 1,0 | (1,0) |
| 4. | Требуемый минимум денежных средств на расчетном счете | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5. | Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда | - | 2,0 | 4,0 |
Дата добавления: 2015-06-05; просмотров: 1482;