Общее равновесие в открытой экономике. Модель Манделла-Флеминга

В целях оценки результатов экономической политики в открытой экономике используется модель Манделла-Флеминга. Это модификация модели IS-LM в краткосрочном периоде в малой открытой экономике при фиксированных и плавающих обменных курсах. Модель Манделла-Флеминга включает три уравнения: 1. уравнение товарного рынка Y = C(YT ) + I(r) + G + NX(e), IS; (7.1.) 2. уравнение денежного рынка M/P = L(r,Y),LM; (7.2.) 3. внутренняя процентная ставка, которая определяется уровнем мировой процентной ставки r = r*. (7.3.) Модель содержит три экзогенных переменных: Y, r, e. Модель Y – r представлена на рис. 7.1. Кривая IS направлена вниз, вверх LM. Горизонтальная линия изображает мировую процентную ставку. Положение кривой IS обусловлено уровнем обменного курса. Повышение обменного курса сдвигает кривую влево. Все три кривые пересекаются в одной точке.   Рис. 7.1. Модель Манделла-Флеминга. Кривые не пересекутся в одной точке в том случае, если: · обменный курс низок, тогда кривые IS и LM пересекутся выше уровня мировой процентнойй процентной ставки, что стимулирует иностранных инвесторов к вложению капиталов в данную страну. Это вызовет рост курса ее валюты и смещение кривой IS вниз. · кривые IS и LM пересекаются в точке, где внутренняя процентная ставка ниже мировой. В этом случае национальные инвесторы заинтересованы в вывозе капитала за границу. Обменный курс валюты понизится, кривая IS поднимется вверх. В обоих случаях равновесие установится в точке пересечения кривой LM с горизонтальной линией. Анализ этой модели позволяет сделать вывод, что результаты любой экономической политики государства в малой открытой экономике обусловлены фиксированным или плавающим обменными курсами. При плавающем валютном курсе на доход оказывает воздействие только кредитно-денежная политика, т.к. результаты бюджетно-налоговой политики сводятся к нулю в результате повышения курса валюты. Напротив, при фиксированном валютном курсе на доход воздействует только бюджетно-налоговая политика, поскольку меры кредитно-денежной политики нацелены на поддержание обменного курса на заданном уровне.   7.4. Международная торговля и торговая политика Развитие международной торговли связано со становлением капиталистического способа производства. Роль и значение международной торговли по-разному оценивались   различными научными школами.

Меркантилизмраннего периода считал золото и серебро единственным содержанием богатства, поэтому во главу угла ставил теорию денежного баланса. Поздний меркантилизм главную роль отводил активному торговому балансу, который обеспечивался за счет экспорта отечественных товаров и посреднической торговли. Физиократыполагали, что внешняя торговля нужна лишь для того, чтобы импортировать товары, которые страна не производит, и экспортировать товары, которые страна не может потребить. Основной вклад в теорию международной торговли внесла классическая теория,главными представителями которой были А.Смит, Д. Рикардо, Дж.Ст.Милль.

Теория абсолютного преимущества А.Смита исходила из того, что международная торговля основана на различии абсолютных издержек в производстве товаров в разных странах. Смит считал, что целесообразно импортировать товары из страны, в которой издержки абсолютно меньше, а экспортировать те товары, издержки которых ниже у экспортеров.

Теория сравнительных преимуществД. Рикардо утверждает, что внешняя торговля целесообразна и в тех случаях, когда страна не имеет абсолютного преимущества в выпуске каких-либо товаров. Страны должны производить и вывозить те товары, которые обходятся им сравнительно дешевле, и ввозить те товары, которые выпускаются за рубежом относительно дешевле, нежели в данной стране.

Принцип сравнительных издержек является принципом взаимной выгоды, он определяет, что каждая страна использует свои ресурсы в отраслях, обеспечивающих наибольшую эффективность.

Теория международной торговля Дж.Ст.Милля определяет принципы формирования цен в международном обмене: цена обмена определяется согласно законам спроса и предложения, которые обеспечивают равновесие между экспортом и импортом страны.

Неоклассическая теория международной торговлипредставлена прежде всего теорией Э.Хекшера и Б.Олина (Швеция), которая в 60-е г.г. ХХ в. была доработана П.Самуэльсоном. Данная теория называется теорией соотношения факторов производства: в открытой экономике каждая страна специализируется на выпуске товаров, требующих больше тех факторов, которыми страна лучше обеспечена. Когда соотношение между количеством данного фактора и остальными факторами в стране выше по сравнению с другими странами, то данный фактор считается относительно избыточным для данной страны. Если наоборот, то дефицитным.

Торговая политика государства реализуется в двух формах:

1. Протекционизм- политика государственных мер по защите отраслей национальной экономики от иностранной конкуренции. Осуществляется путем прямого или косвенного ограничения импорта, стимулирования экспорта, финансовой поддержки национального производства.

Сторонниками протекционизма были Ф.Лист, Дж.Ст.Милль, Дж.М.Кейнс, И.Т.Посошков и др. В качестве аргументов ими выдвигались доводы, что протекционизм:

- защищает промышленность в период ее возникновения и развития;

- увеличивает экономические выгоды;

- повышает уровень использования национальных ресурсов;

- смягчает кризис;

- поддерживает обороноспособность страны;

- защищает страны с более низким уровнем жизни;

- сохраняет традиционные промыслы и социальную структуру и т.д.

2. Фритредерство– обеспечение свободы и невмешательства государства в частный бизнес. Теоретическое обоснование фритредерства дали А.Смит и Д. Рикардо.

Сторонники фритредерства считали, что оно:

- повышает уровень и качество жизни в торгующих странах;

- стимулирует конкуренцию, инновации и повышение качества товаров и услуг;

- расширяет рынок;

- оптимизирует распределение ресурсов между странами.

Торговая политика– государственное регулирование внешней торговли путем ограничений на импорт и экспорт, а также налогов и субсидий. Для ее осуществления используются тарифные и нетарифные инструменты.

Тарифные инструменты включают совокупность таможенных пошлин. Таможенная пошлина– государственный денежный сбор с товаров и других ценностей, пропускаемых через границу. Различаются дифференциальные, покровительственные и преференциальные пошлины.

Нетарифные барьеры– система ограничений в целях сокращения импорта товаров, которые включают:

- квоты на импорт и экспорт товаров;

- стандарты качества;

- санитарные ограничения;

- экологические требования;

- ограничение лицензирования;

- административные запреты на ввоз продуктов и пр.

Указанные нетарифные ограничения группируются пр следующим признака:

· внешнеторговые ограничения;

· административные ограничения;

· косвенное воздействие на внешнюю торговлю.

Кроме того, нетарифными барьерами во внешней торговле являются демпинг и торговое эмбарго.

7.5. Платежный баланс страны: сущность, структура, принципы формирования

В условиях международной интеграции и глобализации национальная экономика проводит активную внешнеэкономическую деятельность, результаты которой фиксируются в платежном балансе страны. Платежный баланс – систематизированная статистическая запись всех экономических сделок между резидентами данной страны и остальным миром за определенный период времени (год, квартал, месяц). По российскому законодательству резидентами являются граждане РФ, проживающие на ее территории или временно за рубежом, юридические лица или предприятия без образования юридического лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, с местонахождением в РФ, дипломатические и иные официальные представительства РФ, находящиеся за рубежом.

Платежный баланс представляет собой соотношение между суммой денежных поступлений в национальную экономику из-за границы и суммой платежей данной страны за границу. Превышение поступлений над платежами составляет активное сальдо платежного баланса, обратное соотношение характеризует пассивное сальдо (дефицит) платежного баланса.

Платежный баланс включает фактически произведенные за определенный период платежи и не включает непогашенные требования и обязательства. Состояние платежного баланса страны предопределяется соотношением между экспортом и импортом, т.е. торговым балансом.

Платежный баланс охватывает не только платежи, но и другие операции (табл. 8.1).

Таблица 8.1 – Примерная структура платежного баланса

Кредитпредставляет собой отток стоимостей за границу, который должен быть компенсирован последующий их приток в национальную экономику.

Дебет –это приток стоимостей в страну, который впоследствии должен быть оплачен резидентами.

Торговый баланс характеризует соотношение между ввозимыми и вывозимыми товарами за определенный период времени, т.е. сальдо торговых потоков.

Баланс текущих операций включает сальдо торгового баланса, данные об экспорте и импорте услуг, об односторонних трансфертах – пенсиях, денежных переводах за границу, подарках и пр.

Баланс движения капитала учитывает прямые и портфельные инвестиции, прочий долгосрочный капитал, краткосрочный капитал и т.д.

Названные разновидности баланса объединяет итоговый платежный баланс.

Государственное регулирование платежного баланса осуществляется на основе ряда теорий платежного баланса, к которым относятся: теория автоматического платежного баланса Д. Юма, неоклассический эластиционный подход Дж. Робинсон и А. Лернера, абсорбционный подход Дж. Мида и Я. Тинбергена, монетаристская концепция и др.

Методы государственного регулирования платежного баланса включают прямой контроль, дефляцию, изменение обменного курса.