Тақырып. Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделі қаржы бюджетін оңтайландыру.

Ақша ағындарын бағалау. Релевантты ақша ағындарын анықтау. Капиталдың таза айналымының өзгерісі. Мақсатқа сай орнына қолдануды талдау. Ақша ағындарының сапырылыстығын бағалау. Теңсіздік мерзімінде әрекет жасаушы жобалауды бағалау. Жобаларды тоқтатудың қаржылық нәтижесі. Инвестициялық мүмкіншіліктердің графигі. Капиталдың шекті бағасының графигі. МСС және IOS графиктерінің бірлескен талдауы. Күрделі жұмсалымының оңтайлы бюджетін қалыптастыру.

ІV-бөлім. Қаржылық жоспарлау және болжамдау.

Тақырып. Бюджеттендіру.

Бюджеттерді жасаудың мақсаттары. Бюджеттерді қабылдаудың рәсімдері. Жоспарлы–қаржы комиссиясы. Бюджеттерді жасау жөніндегі басшылық. Бюджеттендірудің кезеңдері. Өнімдерді шығаруға шек қоюшы факторларды анықтау. Сату бюджеті. Өндіріс бюджеті. Компанияның нормативтік базасы. Еңбек жөніндегі бюджет. Қортындыланған бюджет. Бюджеттендірудің компьютерлік жүйелері (ERP- жүйелері).

Тақырып. Ұзақ мерзімді қаржылық жоспарлау.

Стратегиялық және жедел жоспарлар. Қаржы жоспары. Өткізу көлемінің көрсеткіштеріне байланысты үйлесімдік әдісті қолдана отырып қаржыны жоспарлау. Сырттан қаржыландыру қажеттігі деңгейін анықтаушы факторлар. Қолайлы өсу қарқыны. Үйлесімді әдіс негізінде сату көлемі көрсеткіштеріне байланысты жоспарлау тәсілінің проблемалары. Болжамдаудың басқа әдістері. Қаржылық жоспарлаудың компьютерлендірілген модельдері.

V бөлім. Қаржы менеджментінің тактикасы.

Тақырып. Айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерді басқару.

Өтімділік. Айналым қаражаттарын қаржыландырудың сыртқы деректемелеріне қажеттілік. Ақша қаражаттарының айналымдығы. Айналым қаражаттарының көлемі мен қаржыландыру саласындағы стратегиялар. Қысқа мерзімді қаржыландырудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Қысқа мерзімді қаржыландырудың көздері. Тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшін (сауда кредиті) кредиторлық борыш. Қысқа мерзімді банкттік кредиттер. Банкттік кредиттің бағасы. Банкті таңдау. Коммерциялық қағаздар. Қысқа мерзімді кредиттерді қамтамасыз ету.

Тақырып. Ақша қаражаттарын басқару.

Ақша қаражаттарын басқарудың мақсаттары. Ақша қаражаттарының бюджеті.. Ақша қаражаттарының мақсатты қалдығын анықтау. Ақша қаражаттарын басқарудың әдістері. Ақша қаражаттарын басқару жүйесінің тиімділігін бағалау. Бағалы қағаздарды басқару..

Тақырып. Босалқы қорларды басқару.

Босалқы қорларды басқарудың мақсаттары. Босалқы қорларды басқару процесінде қабылданатын негізгі шешімдер. Босалқы қорлармен байланысты шығындарды жіктеу. Босалқы қорларды бағалау және есебін жүргізу. Босалқы қорлар тапсырысының оңтайлы партиясының үлгісі. Босалқы қорларды бақылау жүйесі.