Объем, источники поступлений и направлений выдач наличных денег
Для определения объема, источников поступлений наличных денег в кассы учреждений банков и направлений их выдач, а также выпуска или изъятия их из обращения в областях, краях, республиках и в целом по Российской Федерации составляется прогноз кассовых оборотов на квартал.
Прогноз кассовых оборотов составляется по следующим источникам поступлений и направлениям выдач наличных денег:
Таблица 1. Прогноз кассовых оборотов Банка
ПРИХОД
| Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров независимо от каналов их реализации | |
| Поступления выручки пассажирского транспорта | |
| Поступления квартирной платы и коммунальных платежей | |
| Поступления выручки зрелищных предприятий | |
| Поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги | |
| Поступления налогов и сборов | |
| Поступления от реализации недвижимости | |
| Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) | |
| Поступления от предприятий Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации | |
| Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации | |
| Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | |
| Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) | |
| Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат | |
| Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно - обменных операций с физическими лицами | |
| Прочие поступления | |
| Итого по приходу - символы 02 – 32 |
РАСХОД
| Выдачи на заработную плату | |
| Выдачи на стипендии | |
| Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера | |
| Выдачи на выплаты социального характера | |
| Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов | |
| Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений | |
| Выдачи на другие цели | |
| Выдачи ссуд индивидуальным заемщикам и денег на операции ломбардов (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) | |
| Выдачи со счетов по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) | |
| Выдачи кредитными организациями наличных денег физическим лицам при совершении валютно - обменных операций | |
| Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | |
| Выдачи подкреплений предприятиям Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации | |
| Выдачи наличных денег на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) | |
| Выдачи подкреплений учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации | |
| Итого по расходу – символы 40 - 61 |
Содержание прогноза кассовых оборотов по символам прихода и расхода соответствует номенклатуре символов «Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций» (форма N 202).
Кредитные организации для определения потребности в наличных деньгах составляют прогнозные расчеты ожидаемых поступлений в их кассы наличных денег и выдач наличных денег на основании динамических рядов «Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций» (форма N 202) или на основе получаемых кассовых заявок от обслуживаемых предприятий по форме 0408027.
Дата добавления: 2016-04-22; просмотров: 6027;