График погашения кредита

  0-й 1-й 2-й
0-й 1-й 2-й
Погашение основного долга
Остаток кредита
Выплата процентов 1,5

 

В данной задаче накопленное сальдо трех потоков является положительным для каждого периода реализации проекта, что означает финансовую реализуемость инвестиционного проекта.

Таблица 2.3

Отчет о движении денежных средств

№ п.п. Показатель Год реализации инвестиционного проекта
0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Операционная деятельность
1. Выручка от реализации (без НДС)
2. Себестоимость (без амортизации) -20 -20 -20 -20 -20
3. Амортизация
4. Проценты по кредиту -3 -1.5
5. Налог на имущество -0.9 -0.7 -0.5 -0.3 -0.1
6. Балансовая прибыль 16.1 27.8 29.5 19.7 9.9
7. Налог на прибыль -3.86 -6.67 -7.08 -4.73- -2.38
8. Чистая прибыль 12.24 21.13 22.42 14.97 7.76
9. Сальдо (чистая прибыль + амортизация) 22.24 31.13 32.42 24.97 17.76
10. Накопленное сальдо 22.24 53.37 85.79 110.76 128.52
Инвестиционная деятельность
11. Продажа оборудования
12. Продажа оборотного капитала
Продолжение таблицы 2.3
Приобретение оборудования -50          
Приобретение оборотного капитала   -20        
Сальдо по инвестиционной деятельности -50 -20
Накопленное сальдо -50 -70 -70 -70 -70 -50
Финансовая деятельность
13. Взносы учредителей          
  Долгосрочный кредит          
Погашение кредита   -10 -10      
Выплата дивидендов   -10 -10 -10 -10 -10
Сальдо по финансовой деятельности -20 -20 -10 -10 -10
Накопленное сальдо
  Накопленное сальдо трех потоков 2.24 13.37 35.79 50.76 78.52

 








Дата добавления: 2015-06-17; просмотров: 1241;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.