Банковские операции.

Бухгалтерский учет денежных средств на банковских счетах ведется на балансовом счете 51 "Расчетный счет". В стандартной конфигурации на 51 счете ведется аналитический учет в разрезе субконто "Расчетные счета" и "Движение денежных средств". Субконто "Расчетные счета" соответствует справочник «Банковские счета». Такая организация аналитического учета уместна в том случае, когда организация ведет расчетные операции с использованием нескольких банковских счетов.

При оформлении оплаты по безналичному расчету фирма выписывает Платежное поручение.

Меню вкладка Банк ->Платежное поручение. Открывается журнал Платежных поручений, нажимаем кнопку Добавить.

Последовательно заполняем все графы документа, печатаем его и проводим.

После поступления банковской выписки, в которой указано, что деньги были списаны с расчетного счета, открываем соответствующее платежное поручение и нажимаем на команду Ввести документ списания с расчетного счета. Выбираем нужное платежное поручение и нажимаем на ОК.

При поступлении денег на счет нашей фирмы из банка приходит документ банковская выписка, в котором указано, что на наш расчетный счет поступили деньги и копии платежных поручений от контрагентов. Эти платежные поручения являются входящими для нашей фирмы.

Для ввода сведений о поступлении средств на расчетный счете на вкладке Банк открываем Банковские выписки. На экране появляется журнал банковских выписок Дляввода нового документа нажимаем на кнопку Добавить, и во вновь открывшемся окне выбираем вид документа - Поступление на расчетный счет,

открывается следующее окно, в котором выбираем каким способом, поступили деньги.

На экране появляется документ поступление на расчетный счет, который необходимо заполнить по бумажной копии платежного поручения покупателя, который банк дал с платежной выпиской.. Проводим его и в документе Банковская выписка появляется строка о поступлении денег на расчетный счет.

Заполняем платежное поручение, полученное от покупателя, и в документе Банковская выписка появляется строка о поступлении денег на расчетный счет.

В документе Банковская выписка появляется новая строка.