Расчеты с поставщиками.

Запасы товарно-материальных ценностей предприятия пополняются за счет поставок от предприятий поставщиков. Расчеты с поставщиками, как правило, осуществляются в безналичной форме. Оправдательными документами для таких платежей служат счета, акты о выполненной работе и другие документы, на основании которых выписывается платежное поручение. Оплата за полученные товары оформляется проводкой Д60.1 К 51, предоплата - Д60.2 К51 В стандартной конфигурации установлен двухуровневый аналитический учет "Контрагенты" - "Договора". Заполнение этих справочников может производиться или заранее или непосредственно при вводе документа. Структура справочника "Контрагенты" была рассмотрена выше,

Порядок расчетов с поставщиками следующий:

1. Заполняется справочник Контрагентов

2. Вводится соответствующий договор(описано выше на странице 6).

3. Выписывается платежное поручение

4. После получения Банковской выписки, в которой указывается, что по данному договору прошла оплата, открываем платежное поручение и нажимаем на Списание с расчетного счета, открывается документ, проводим его.