ТЕМА 12. ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ И ТЕМПЫ ЕЁ РОСТА

1. Цикл и его фазы.

2. Длинные волны в экономике.

3. Экономические рост: темпы и факторы.

Циклические колебания в экономике были известны давно, но в начале XIX ст. они имели преимущественно сезонный характер, что объясняется преобладанием сельскохозяйственного производства и его особенностями. А начиная с 1825 г. циклические колебания в экономике становятся постоянными, т.е. через определенный интервал. Так, в ХХ ст. в развитых странах запада имело место 12 циклических кризисов.

Начиная с первого такого кризиса в экономической теории возникло около 200 концепций причин его возникновения и сущности. Однако и по настоящее время эта проблема остается нерешенной. В этой связи основная цель темы – раскрыть причины и сущность циклических колебаний в экономике, их типы и структуру, а также выяснить основные факторы, определяющие темпы экономического роста.

Цикл и его фазы

Особенное место, которое занимают циклические кризисы в развитии экономики в целом, состоит в том, что они позволяют как бы проверить соответствие развития производственных отношений и хозяйственных связей уровню и характеру производительных сил.

В то же время изложить все концепции, описывающие их, не представляется возможным, так как мы уже подчеркнули их весьма огромное количество существования. Но некоторые всё же отметим. Так, во второй половине XIX ст. англичанин У. Джевонс объяснял цикличность появлением пятен на солнце, а американец Г. МУР связывал её с ритмом движения Венеры, французский экономист А. Афталион с неравномерностью механического прогресса, его соотечественник С. де Сисмонди – с недостаточным потреблением населения, а М. И. Туган-Барановский – с диспропорциональностью между отраслями. К. Маркс обосновал системный подход к изучению циклических кризисов. Он считал кризисы общеэкономическим, общехозяйственным явлением, причиной которого могут быть наиразнообразнейшие вещи, но настоящей всё же причиной считал ту специфическую сущность производственных отношений, которая свойственна рыночной системе и те противоречия её, которые сложились в XIX ст. Вместе с тем, Маркс видел и положительную роль кризисов, которая состоит в том, что в течение их временно разрешаются конфликты, назревавшие в экономике.

Современный подход к изучению цикличности кризисов характеризуется, прежде всего, прагматизмом. Это является важным в плане уяснения причин глубокого экономического кризиса в Украине, его общих и отличительных черт с кризисами развитых стран Запада, что позволит обосновать пути выхода из кризиса.

Но что же такое цикл? Так вот, движение производства от начала предыдущего к началу очередного кризисного падения образует цикл. С 1825 г. по начало 90-х годов ХХ ст. произошло 22 цикла, каждый из которых является уникальным. Однако у них имеются и общие черты. Прежде всего, последовательность в смене фаз цикла, хотя сам цикл и его фазы проявляются по-разному. Близкой к идеальной картина цикла выглядит следующим образом.

Рис. 12.1. Экономический цикл и его фазы

Кризис (падение) охватывает наиболее чувствительные сферы денежно-кредитных связей, оптовой, а затем розничной торговли. То есть биржевая паника и массовое обесценивание капитала в случае падения курсов акций зачастую выступают симптомом приближения очередного падения. Далее развитие кризиса проявляется в накоплении товарных масс в оптовой торговле, замедлении их продвижения к потребителю, что приводит к снижению общих показателей динамики промышленного производства, разрушению капитала.

Упрощенной формой, которая содержит возможность кризиса, выступает товарный метаморфоз Т – Д – Т, в котором акты продажи Т - Д и купли Д – Т отделены друг от друга, т.е. когда производитель реализует оптом товар торговцу, а последний не в состоянии их быстро реализовать конечному потребителю. В итоге производитель продолжает производить, считая свой товар реализованным, а на самом деле товар продолжает находится в сфере обращения. Это ведет к тому, что последующий поток товаров догоняет предыдущий, увеличивая тем самым объем нереализованных товаров. Таким образом, масштаб товарообмена сокращается резко, что приводит и к падению производства.

Падение производства сокращает совокупный спрос, в том числе и на рабочую силу, что ведет к безработице, снижению заработной платы. Снижаются доходы предприятий, растет волна их банкротств. Растет потребность в платежных средствах, увеличивается спрос на деньги. В результате чего повышается ставка заемного процента.

Сокращение производства в период кризиса длится до тех пор, пока не будет установлено рыночное равновесие, т.е. соответствие спроса и предложения.

После этого кризисное падение прекращается и экономическая система входит в фазу депрессии. В бывших странах социалистической системы, равно как и в Украине имеет место кризис не перепроизводства, как это происходит в западных странах, а кризис недопроизводства. Кроме того, длительность фазы кризиса в западных странах составляет от 0,5 до 1,5 лет. В Украине она длилась более 6 лет. В Польше – 6 лет.

Депрессию (застой) справедливо сравнивают с послешоковой ситуацией. В этой фазе движение капитала вялое и нечёткое. Происходит восстановление прерванных кризисом связей, перелив капитала в более перспективные сферы, а главное – обновление капитала, что обеспечивает в последующем цикле более высокой точки подъема.

Оживление – следующая фаза цикла. Отличается тем, что здесь впервые после начала кризисного падения происходит расширение спроса на средства производства и рабочую силу, возобновляется экономический рост, возрастают доходы предприятий, заработная плата. Усиливаются положительные ожидания. В процессе оживления также происходит возобновление докризисного уровня экономического развития, подготавливается будущий подъем.

Подъём характерен тем, что экономика выходит на уровень, который превышает все предыдущие. Далее, ускоряется экономический рост, улучшается конъюнктура рынка (увеличивается платежеспособный спрос), происходит рост товарных цен, увеличиваются доходы и растет предложение. В то же время именно в этот наиболее благоприятный период закладываются предпосылки будущего падения (посредством дальнейшего развития торговой сети, финансово-кредитной системы, создание искусственных дефицитов в результате спекуляции на повышении цен). И только в период кризисного падения обнаруживается действительное положение вещей, настоящие масштабы неравновесия рыночной экономики.

Однако, как мы уже знаем, рыночное равновесие является кратковременным явлением, случайным состоянием экономической системы. Поэтому для его достижения необходимо проходить через неравновесие, т.е. равновесие предполагает неравновесие. На примере воспроизводственного процесса это проявляется в его неравномерности, заключающегося: 1) в поверхностных колебаниях, выравнивающихся в течение короткого времени; 2) в отклонениях, постепенно развивающихся и ведущих к изменению условий производства и обмена и 3) в накоплении отклонений, ведущих к кризису.

На примере же двух крупных подразделений общественного производства это выглядит в виде диспропорций, т.е. когда на рынок поступает излишек, который не может быть поглощен сферой потребления сразу.

При повторениях данной ситуации происходит возрастание первоначального отклонения, его накопление, что в конечном счете ведет к росту рыночного неравновесия. При этом значение разных видов диспропорций с течением времени изменяется. Так, если в конце XIX ст. основную роль для рыночного равновесия играли колебания в размерах конечного спроса, то в настоящее время – межотраслевые связи, т.е. объемы промежуточного спроса и их отклонение. Для Украины главной причиной её кризиса является разрыв хозяйственных связей. (В 1991 г. экспорт Украины в бывшие республики снизился на 46,3 %, а импорт – снизился на 38,8%).

Второй причиной явилось некомпетентное управление экономики (т.е. несвоевременное принятие законов, ориентированных на «свободную» рыночную экономику.)

Третья причина – Валютный кризис, развал внутреннего рынка чрезмерной эмиссией денег и их обесценивание.

В целом же промежуточный спрос, олицетворяемый отраслями переработки и другими сферами промежуточного производства конечной продукции, в настоящее время играет все больше значение в установлении рыночного равновесия.

В этой связи для приведения в соответствие совокупного спроса и предложения используют наряду с другими средствами и принцип акселерации, который отражает непосредственную связь между спросом и инвестициями. То есть изменение спроса в любую сторону приводит к значительно большему изменению объемов капиталовложений. Другими словами, инвестиции реагируют на изменение спроса ускоренным изменением (от лат. аccelero – ускоряю). Числовую модель акселерации иллюстрирует таблица 12.1, согласно которой основной капитал изнашивается ежегодно на 10% и требует инвестиций на свое восстановление в размере 20 ед. ежегодно (при его объеме в 200 ед.).

Таблица 12.1

Числовая модель акселерации

Фаза I-го условия стабильного спроса и простого воспроизводства, при котором инвестиции направляются лишь на восстановление основного капитала.

А по мере возрастания спроса объем инвестиций увеличивается как на восстановление капитала, так и на расширение производства (чистые инвестиции) II фаза, что ведет к увеличению валовых инвестиций по сравнению с предыдущими годами. Фаза III отражает акселерацию обратного направления при условии, что спрос совращается.

Концепция акселерации позволяет характеризовать пропорции между средствами идущими на восстановление основного капитала и на расширение производства в динамике под воздействием изменяющего спроса (т.е. в движении от фазы к фазе), а также анализировать переломные моменты в динамике инвестиций.

Если рассматривать кризисные явления в Украине с точки зрения принципа акселерации, то с 1971 г. по 1990 г. объем накопления основных производственных фондов сократился с 5,7 до 5,06 млрд. руб., что свидетельствует о «проедании» национального богатства, ибо объем введенных новых фондов меньший, нежели износ действующих (что по мнению специалистов является небывалым явлением в мировой практике).

В целом же принцип акселерации имеет практическое значение, а поэтому используется при выработке мер антициклической политики.

Так, если стимулировать прирост прибыли (согласно данной концепции) и совокупного спроса, то тем самым стимулируется прирост капитальных вложений, т.е. (прирост) увеличение спроса на средства производства в размере большем от пропорционального. Использование данной закономерности на практике, позволило многим странам в 30-ые гг., используя антикризисные меры (организация общественных работ, закупка излишков продукции, материальная помощь компаниям, помощь безработным) обеспечить повышение совокупного спроса и на этой основе осуществить выход с глубокого кризиса.

После II мировой войны регулирование воспроизводства приобрело антициклическую направленность, т.е. стимулируя экономику в периоды падения и сдерживания её при подъеме. Объектами такого регулирования является объем платежеспособного спроса и инвестиционный процесс, а его инструментами – 1) денежно-кредитная политика государства; 2) бюджетное регулирование; 3) прямое администрирование. Что же представляет собой каждый из отмеченных инструментариев?

1. Денежно-кредитное регулирование предполагает, прежде всего, использование нормы процента Центрального банка (повышение, снижение). Так, повышение нормы процента (с 7 до 8%) сокращает инвестиции в оборудование на 10-15% - используют для предотвращения перегрева экономики. При преодолении кризиса и выхода из депрессии наоборот, поможет дешевый кредит, чему способствует более низкая процентная ставка кредита Центрального банка (при этом эта процентная (дисконтная) политика является гибким и оперативным методом госрегулирования, ибо не требует законодательного оформления).

В то же время денежно-кредитное регулирование имеет и свои ограничения, так как большие компании обеспечивают свои инвестиции на 80% самостоятельно, то есть без заемных средств.

2. Бюджетное регулирование не связано прямо с вопросом самофинансирования частных форм, но в то же время оно и не обладает той гибкостью и оперативностью, свойственной дисконтной политике.

1) Это, во-первых, заключается в том, что, к примеру, налоговое регулирование действует на накопление и покупательский спрос с большим опозданием через длительность законотворческого и законодательного процессов.

2) Вместе с тем, используя при налоговом регулировании встроенного стабилизатора (прогрессивный подоходный налог, к примеру), государство обеспечивает в перспективе снижение или сдерживание платежеспособного спроса, что положительно при подъёме, а при кризисе, он действует наоборот, т.е. повышается платежеспособный спрос, что также является положительным моментом.

3) А, осуществляя непосредственно бюджетные расходы, государство выступает и как инвестор, и как кредитор, и как должник, и как страхователь, и как потребитель.

Это очень важно иметь ввиду, если помнить, что государство присваивает от 20-50 % ВНП. То есть государство выступает в виде многоликого Януса с большими потенциальными возможностями. Особую роль при этом играет государственное потребление как составной элемент совокупного спроса и государственные инвестиции.

3. Административное регулирование применяется в виде государственных, правительственных и законодательных ограничений или запретов, а также распоряжений.

Это и законодательное оформление сокращения термина амортизации на определенные виды машин и оборудование, это и издание указа о репреватизации, реэкспорте части прибыли национальных компаний от внешнеэкономической деятельности и т.д.

В целом опыт показал, что государственное регулирование экономики является эффективным тогда, когда государство в полной мере учитывает интересы рыночных агентов, а также научно обоснованно регулирует макроэкономические процессы.

При этом текущее антикризисное регулирование должно осуществляться с учетом перспективного долгосрочного регулирования социально-экономических структур (структурное регулирование), которые также подвержены воздействию циклического развития.