Психоанализ действий трейдера

Представьте, что вам предлагается два варианта: с вероятностью 100% выиграть $85000 или с вероятностью 85% выиграть $100.000. Подавляющее большинство людей предпочтет первый со 100 %-ой вероятностью — «синицу в руках». Когда у человека есть стабильность, он не склонен рисковать.

А вот другой случай: с вероятностью 100% проиграть $85000 или с вероятностью 85% проиграть $100.000. В данном случае большинство людей выберет вариант с 15% вероятностью не проиграть ничего, т.е. «журавля в небе».

Когда человеку угрожают убытки, он склонен рисковать. Итак, мы боимся рисковать, когда опасности нет, но рискуем и надеемся, когда опасность велика. Результатом наших психологических слабостей в трейдинге будут абсолютные убытки.

Профессиональный трейдер использует боязнь выигрывающего человека потерять полученный доход и надежду теряющего деньги на отыгрыш. Профессионал в самый последний момент вклинивается между первым и вторым и с огромной вероятностью на успех (85%) забирает свою долю, рискуя сравнительно небольшой суммой. Этот принцип взаимодействия профессиональных и непрофессиональных игроков реализован в опционных контрактах. Наши слабости являются пищей для профессиональных трейдеров.

Все новички выигрывают часто и мало, а проигрывают редко и много. В итоге суммарные убытки превышают суммарную прибыль. Знание своих и чужих слабостей поможет вам обезопаситься. С этой целью мы применим психоанализ поведения трейдера. Согласно статистике около 80 % трейдеров заканчивают свою карьеру в самом начале, не добившись каких-либо известных положительных результатов. Более 90 % вообще кончают свою деятельность с убытками. Получается, что более 72% (80*90/100) всех трейдеров потенциально убыточны.

Теоретическая величина убыточных трейдеров не должна превышать 50%, даже если исключить трейдеров с нулевым результатом. В чем причина столь значительного расхождения между теорией и практикой? Большинство неудачников винит в своих убытках маленькие суммы депозитов, отсутствие качественной информации, зловредность брокеров, берущих комиссию или спрэд. Отчасти они правы. Но главная причина лежит в нас самих.

Незнание самих себя — самый главный фактор риска. Очень сложно доверять человеку, которого не знаешь, даже если это ты сам. Выявление настоящих качеств человека может занять годы.