Введення початкових залишків.

Для початку роботи системи необхідно внести залишки по всіх рахунках у розрізі аналітичного обліку.

Залишки необхідно вводити за станом на початок облікового періоду – рік, квартал, місяць. Для зручності роботи дата введення залишків повинна передувати даті початку обліку. Наприклад, якщо за дату початку обліку обрано 01.01. ц.р., то датою введення залишків буде 31.12. м.р.

Введення залишків виконується як проводки зі спеціальним рахунком 00 (нульовим). Якщо рахунок 00 відсутній в Плані рахунків, то його потрібно ввести. Цей рахунок не можна робити позабалансовим, тому що він повинен кореспондувати в проводках з балансовими рахунками.

Проводки можна виконати за допомогою ручних операцій

(Документ → Операция)

Але для випадків зі складним аналітичним обліком зручніше скористатися спеціальними документами. До таких документів належать „Остатки взаиморасчетов” і „Остатки ТМЦ”. Досить тільки ввести дані і програма сама сформує проводки. Цими документами користуються тільки на початку роботи з програмою.

Документ „Остатки взаиморасчетов” (Документи → Ввод остатков → Остатки взаиморасчетов) дає змогу відобразити сальдо по рахунках взаєморозрахунків (36,37,63,68), і саме цей документ буде виступати замовленням для взаєморозрахунків. В ньому вказуються контрагент, валюта взаєморозрахунків, рахунок обліку, незакрита сума ПДВ. Для кожного контрагента необхідно внести свій документ „Остатки взаиморасчетов”.

Суми в цьому документі можуть бути як зі знаком „+” (підприємство винне – кредиторська заборгованість), так і зі знаком „-” (підприємству винні – дебіторська заборгованість).

Документ „Остатки ТМЦ” (Документи → Ввод остатков → Остатки ТМЦ) служить для перенесення залишків по ТМЦ. Один з реквізитів – місце зберігання. Якщо місце зберігання роздрібний магазин, будуть сформовані проводки, що враховують торгову націнку.

У табличній частині вказуються кількість і ціна ТМЦ. Суми програма розраховує автоматично. Такий документ може бути введений один для кожної групи або виду ТМЦ. При натисканні кнопки „Заполнить” автоматично заповнюється таблична частина документа.

Один документ оперує залишками на одному складі, який обирається в реквізиті „Места хранения”. Для зміни залишків по декількох складах потрібно ввести кілька документів – по числу складів. Запаси в табличну частину можна підбирати з однієї із форм надання довідника „ТМЦ”, скориставшись кнопкою „Подбор”.

Введення початкових залишків по заробітній платі виконується за допомогою документа „Нарахування зарплати” із введенням „Ввод остатков”

(Документи → Зарплата → Нарахування зарплати)

В даному документі обов’язково необхідно вибрати вид виплати „Внесение остатков”. Для того, щоб занести весь список працівників необхідно натиснути кнопку „Заполнить”.

За всіма іншими рахунками введення залишків здійснюється ручним способом з використанням Журналу операцій (обов’язково при складанні бухгалтерської проводки необхідно застосовувати допоміжний рахунок 00).

Для перегляду введених документів „Остатки ТМЦ” та „Остатки взаиморасчетов” використовують журнал „Ввод остатков”

(Журнал → Прочие → Ввод остатков)

Для перегляду повного журналу всіх залишків (із врахуванням залишків по заробітній платі) застосовують Повний журнал (Журнал → Полный журнал) або за допомогою піктограми на панелі інструментів.

Для того, щоб перевірити правильність введення залишків по рахунках необхідно скористатися Звітами: сформувати Оборотно-сальдову відомість за період внесення залишків або зробити аналіз рахунку 00.