Текущие и срочные сделки с инвалютой
Текущие (spot), или валютные операции с немедленной поставкой, наиболее распространены и составляют до 90% всего объема валютных сделок. Их суть – купля-продажа валюты на условиях spot, т.е., ее поставка на второй рабочий день со дня заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент заключения контракта.
Считаются рабочие дни по каждой валюте, участвующей в сделке, т.е. если следующий день за датой сделки считается нерабочим для одной валюты, срок поставки валют – дата валютирования (value datе) увеличивается на один день.
Условия расчетов с датой валютирования на 2 – ой рабочий день, или spot,имеют место в следующих случаях:
1) Проведение клиентских платежей по spot
2) Обменные, или конверсионные операции по spot
3) Депозитные операции сроком свыше 1 дня по spot
4) Основой для расчета форвардного курса по срочным сделкам является spot
Срочные валютные сделки (форвардные, фьючерсные и т.п.) – это валютные контракты, по которым стороны договариваются о поставке инвалюты через определенный срок после заключения сделки по форвардному курсу, зафиксированному в момент ее заключения. Основные цели срочных сделок: получение спекулятивной прибыли, хеджирование (страхование валютных рисков), конверсия валют.
Тема 9. Рынок срочных валютных сделок
Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 722;