Динамика денежных средств и денежных эквивалентов
ОАО «РЖД» в 2009 -2012 годах, млн. руб.
| Показатели | 31.12.09 | 31.12.10 | 31.12.11 | 31.12.12 | Изменение к 2011 году (+,-) |
| Наличные деньги в кассе | 25,9 | 6,3 | 4,9 | 6,0 | +1,1 |
| Средства на счетах в банке | 5904,3 | 6860,7 | 46771,8 | 8496,0 | -38275,8 |
| в т.ч. | |||||
| расчетные счета в рублях | 2171,8 | 5857,0 | 45319,8 | 7044,0 | -38275,8 |
| валютные счета | 3707,3 | 983,7 | 1426,7 | 1347,0 | -79,7 |
| специальные счета | 25,1 | 20,0 | 25,2 | 79,8 | |
| Переводы в пути | 421,4 | 53,0 | 29,1 | 39,0 | 9,9 |
| Денежные эквиваленты (депозитные вклады в банках) | 17000,0 | 51500,0 | 134000,0 | 105000,0 | -29000,0 |
| ВСЕГО | 23351,6 | 58420,0 | 180805,8 | -67264,8 |
В 2012 году произошло снижение денежных средств и денежных эквивалентов на 67,3 млрд. руб. Наибольшее снижение составили денежные средства в рублях в банке на 38,2 млрд.р., и денежных эквивалентов на 29,0 млрд. р. Наибольшую долю в структуре денежных средств и денежных эквивалентов занимают денежные эквиваленты - 92,9%, и денежные средства на расчетных счетах в рублях в банке – 7,4%.
Финансовая устойчивость ОАО «РЖД» в 2011-2012 годах характеризуется устойчивым денежным потоком, денежные потоки между ОАО «РЖД» и ДЗО отражены отдельно от аналогичных денежных потоков компании с другими лицами.
4. Управление оборотным капиталом в ОАО "РЖД"
Управление оборотным капиталом железнодорожной транспортной организации обеспечивается по следующим позициям:
- платежно-расчетная дисциплина (своевременность расчетов);
- оптимизация показателей платежеспособности группы компаний РЖД;
- управление резервами;
- управление запасами.
Дата добавления: 2015-08-01; просмотров: 676;