Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Сумма | По текущей деятельности | По инвестиционной деятельности | По финансовой деятельности |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 119552 | |||
| 2.Поступило денежных средств всего | 776602127 | 584647254 | 955 | 191953918 |
| В том числе: | ||||
| Выручка от продажи товаров, работ, услуг | ||||
| Выручка от продажи основных средств и иного имущества | ||||
| Авансы полученные от покупателей | ||||
| Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | ||||
| Кредиты полученные | ||||
| Займы полученные | ||||
| Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | ||||
| Прочие поступления | ||||
| 3. Направлено денежных средств – всего | 774002991 | 611156904 | 25934248 | |
| В том числе | ||||
| На оплату приобретенных товаров, работ, услуг | ||||
| На оплату труда | ||||
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды | ||||
| На выдачу подотчетных сумм | ||||
| На выдачу авансов | ||||
| На оплату долевого участия в строительстве | ||||
| На оплату машин, оборудования, транспортных средств | ||||
| На финансовые вложения | ||||
| На выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | ||||
| На расчеты с бюджетом | ||||
| На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | ||||
| Прочие выплаты | ||||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 2718688 |
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 703;