Отчет о движении денежных средств

 

за год г. Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)      
Организация Хлебозавод по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Хлебопечение по ОКДП 71100,71200
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная  
  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес)
                           

 

Наименование показателя За год За год
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Поступило денежных средств - всего
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.
прочие поступления
Направлено денежных средств - всего ( 373748 ) ( 345102 )
в том числе:    
на оплату товаров, работ, услуг ( 251657 ) ( 234075 )
на оплату труда ( 74050 ) ( 66719 )
на выплату процентов по долговым обязательствам ( 100 ) ( 90 )
на расчеты по налогам и сборам ( 45035 ) ( 42920 )
на прочие выплаты, перечисления ( 2906 ) ( 1298 )
Результат движения денежных средств от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности    
Поступило денежных средств - всего
в том числе:    
от продажи объектов основных средств и иного имущества
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
прочие поступления  
Направлено денежных средств - всего ( 6860 ) ( 5855 )
в том числе:    
Наименование показателя За год За год
на приобретение объектов основных средств (включая    
доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов ( 6860 ) ( 4555 )
на финансовые вложения ( ) ( )
на прочие выплаты, перечисления ( ) ( 1300 )
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности -6721 -5664
Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Поступило денежных средств - всего
в том числе:    
кредитов и займов
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования  
вкладов участников  
другие поступления
Направлено денежных средств - всего ( 1000 ) ( 1000 )
в том числе: ( 1000 ) ( 1000 )
на погашение кредитов и займов ( 0 ) ( )
на выплату дивидендов ( 0 ) ( )
на прочие выплаты, перечисления    
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности    
Результат движения денежных средств за отчетный период
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
     

 

Руководитель _______   ________ Главный бухгалтер _________   _________
  (подпись)   (расшифровка подписи)   (подпись)   (расшифровка подписи)
« ____ » ________________ __ г.  
                             

 

 









Дата добавления: 2014-12-09; просмотров: 729;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.