Отчет о движении денежных средств
| за | год | г. | Коды | ||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | |||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||
| Организация | Хлебозавод | по ОКПО | |||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |||||||||||||
| Вид деятельности | Хлебопечение | по ОКДП | 71100,71200 | ||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ОАО/частная | ||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | |||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||||||
| Наименование показателя | За год | За год |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | ||
| Поступило денежных средств - всего | ||
| в том числе: | ||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | ||
| арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр. | ||
| прочие поступления | ||
| Направлено денежных средств - всего | ( 373748 ) | ( 345102 ) |
| в том числе: | ||
| на оплату товаров, работ, услуг | ( 251657 ) | ( 234075 ) |
| на оплату труда | ( 74050 ) | ( 66719 ) |
| на выплату процентов по долговым обязательствам | ( 100 ) | ( 90 ) |
| на расчеты по налогам и сборам | ( 45035 ) | ( 42920 ) |
| на прочие выплаты, перечисления | ( 2906 ) | ( 1298 ) |
| Результат движения денежных средств от текущей деятельности | ||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||
| Поступило денежных средств - всего | ||
| в том числе: | ||
| от продажи объектов основных средств и иного имущества | ||
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | ||
| прочие поступления | ||
| Направлено денежных средств - всего | ( 6860 ) | ( 5855 ) |
| в том числе: | ||
| Наименование показателя | За год | За год |
| на приобретение объектов основных средств (включая | ||
| доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов | ( 6860 ) | ( 4555 ) |
| на финансовые вложения | ( ) | ( ) |
| на прочие выплаты, перечисления | ( ) | ( 1300 ) |
| Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности | -6721 | -5664 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||
| Поступило денежных средств - всего | ||
| в том числе: | ||
| кредитов и займов | ||
| бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования | ||
| вкладов участников | ||
| другие поступления | ||
| Направлено денежных средств - всего | ( 1000 ) | ( 1000 ) |
| в том числе: | ( 1000 ) | ( 1000 ) |
| на погашение кредитов и займов | ( 0 ) | ( ) |
| на выплату дивидендов | ( 0 ) | ( ) |
| на прочие выплаты, перечисления | ||
| Результат движения денежных средств от финансовой деятельности | ||
| Результат движения денежных средств за отчетный период | ||
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода | ||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | ||
| Руководитель | _______ | ________ | Главный бухгалтер | _________ | _________ | |||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||
| « | ____ | » | ________________ | __ | г. | |||||||||
Дата добавления: 2014-12-09; просмотров: 723;