Заповнення нормативно-довідкової інформації та введення залишків.

7.1.1. Додати до довідника «Физические лица» Петренко Петра Петровича: меню Операции → Справочники, обираємо Физические лица,ввести новогоспівпрацівника за зразком (рис. 7.1) → ОК.

Рисунок 7.1 – Дані нового співпрацівника

7.1.2. Додати до довідника Основные средства незворотні активи – холодильний шкаф та мініАТС: м. Операции →к.Справочники→ п. Основные средства →ввести основні засоби за зразками (рис. 7.2):

Рисунок 7.2 – Дані про нові основні засоби – холодильний шкаф та мініАТС

7.1.3. Заповнити довідник События с основными средствами - додати введення до експлуатації та модернізацію: м. Операции →к.Справочники → п. События с основными средствами →додати події з основними засобами за зразками (рис. 7.3):

Рисунок 7.3 – Дані про події з основними засобами

7.1.4. Заповнити довідник Статьи затрат.

М. Операции →к.Справочники→ п. Статьи затрат→додати нові групи- Амортизація та знос та Інші→ заповнити статті витрат (рис. 7.4):

Рисунок 7.4 – Дані довідника Статьи затрат

7.1.5. Заповнити довідник Способы отражения расходов по амортизации (погашению стоимости):

Меню Операции →к.Справочники → п. Способы отражения расходов по амортизации (погашению стоимости) →заповнити довідник (рис. 7.5).

Аналогічно заповнюємо наступнідовідники та регістри відомостей:

7.1.6. Довідник Номенклатура (створити групи, яких не вистачає):

Рисунок 7.5 – Дані довідника Способы отражения расходов по амортизации (погашению стоимости)

7.1.6. Заповнити Регістр відомостей Счета учета номенклатуры (внести інформацію, якої недістає) (рис. 7.6):

Рисунок 7.6 – Дані регістру відомостей Счета учета номенклатуры

7.1.7. Заповнити довідник Назначение использования:

Рисунок 7.6 – Дані довідника Назначение использования

7.1.8. Внести залишки на початок 2009 року основних засобів (холодильний шкаф) у магазині (балансова вартість для цілей податкового обліку 6500,00 грн).

(Увага! Для цього треба переставити дату облікової політики по податковому обліку на 01.12.2008).

Для внесення залишків основних засобів по бухгалтерському обліку слід використати документ Ввод начальных остатков по ОС: м. ОС и НМА → к. Поступление ОС → п. Ввод начальных остатков по ОС→додати новий документ → Дата документа – 31.12.2008→ Подразделение: Магазин. Далі встановити відповідно: Основное средство шкаф, Дата ввода в эксплуатацию 11.11.2007, Событие ввода в эксплуатацию Введення в експлуатацію,Название документа 1, Номер документа 1, МОЛ Петренко Петр Петрович, Первоначальная стоимость 10 000, Текущая стоимость 10 000, Накопленная амортизация 82,50, Стоимость для вычисления амортизации 10 000, Ликвидационная стоимость (БУ) 100,00, Счет учета (БУ) 104, Счет начисления амортизации (БУ) 131,виставити прапорецьНачислять амортизацию (БУ), Способ начисления – Прямолинейный, Способ отражения – Торгівля, Срок полезного использования 120, Срок использования для вычисления амортизации 120, Налоговая группа ОС Третя (з 2004 г), Налоговое назначение Хоз. Д-сть, аморт.,виставити прапорецьНачислять амортизацию (НУ), Первоначальная стоимость (НУ) 10 000, Счет учета (НУ) ОСГ(рис. 7.7).

Для вводу залишків основних засобів у податковому обліку слід вкористати документ Операция: м. Проводки →к.Журнал операций → додати нову операцію виду Операция (налоговый и бухгалтерский учет) → Дата операції – 31.12.2008 → вкладка Налоговый учет → сформувати проводку: Дт ОСГ: Хозяйственная (облагаемая), друге субконто залишити вільним, у третє внести Налоговая группа ОС Третья (с 2004 г), Количество Дт 1. У полі Кт ничого не ставити, у полі Сумма внести балансову вартість третьої групи (до якої входить один шкаф) 6500(рис. 7.8).

Рисунок 7.7 – Внесення залишків основних засобів у бухгалтерському обліку

Рисунок 7.8 – Внесення залишків основних засобів у податковому обліку

7.1.9. Внести залишки на початок 2009 року по МШП в експлуатації у центральному офісі, матеріально-відповідальна особа – Петренко П.П.:

Для внесення залишків МНА та МШП слід використати документ Ввод начальных остатков малоценки в эксплуатации, дата документа – 31.12.2008: м. ОС и НМА →к.Ввод начальных остатков малоценки в эксплуатации.

Але спочатку треба завести співпрацівника організації, а для цього потрібно скласти документ Прием на работу в организацию в м. Зарплата → к. Кадровый учет → п. Прием на работу в организацию→ додати документ (рис.7.9):

Рисунок 7.9 – Відображення прийому на роботу співпрацівника Петренко П.П.

Додати новий документ. Дата – 31.12.2008. У полі Подразделение: обрати Центральний офіс . Далі заповнити табличну частину документу (рис.7.10):

Рисунок 7.10 – Внесення залишків МШП