КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Все финансовые рынки можно подразделить на:

1.Валютный рынок FOREX – финансовый рынок, где происходит торговля валютами. Фо́рекс (Forex, иногда FX, от англ. FOReign EXchange — «зарубежный обмен») - рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений). Поэтому обычно используется сочетание «рынок Форекс» (англ. Forex market, FX-market). Термин Форекс принято использовать для обозначения взаимного обмена валюты, а не всей совокупности валютных операций.

2.Товарно-сырьевой рынок – где происходит торговля всевозможными видами товаров. Самая крупная в мире товарно-сырьевая биржа – это СМЕ (Чикагская товарная биржа).

Сайт http://www.cmegroup.com, на котором есть информация о клиринге, торгах и регулирование рынка.

3. Фондовые биржи. Для торговли на фондовой бирже необходимо относительно большие средства – от 25 тыс.$, поэтому изначально торговля на фондовых биржах неприемлема для большинства – необходимы слишком большие средства. Торговля на фондовой бирже подразумевает в себе, скорее всего инвестиции – то есть вложение капитала на покупку определенных акций для получения прибыли в будущем. Эта торговля не подразумевает спекулятивное совершение сделок каждый день, как можно торговать на товарно-сырьевой и валютной бирже. Крупнейшей фондовой биржей в мире является Нью-Йоркская Фондовая биржа NYSE.

Участники торговли

Участники торговли – это те лица и организации, которые и осуществляют торговлю на бирже.

Перечислим категории участников торговли:

Хеджеры –это крупнейшие участники финансовых рынков. К ним относятся крупные банки, хедж-фонды, транснациональные компании. Это те участники рынка, которые имеют бездонные карманы и которые влияют на движение цены в целом. Их цель в открытии сделки состоит не в том, чтобы заработать спекуляцией, а в том, чтобы застраховать свое производство или определенный товар от падения или взлета цен.

Брокеры -предоставляют выход на мировые финансовые рынки более мелким и средним трейдерам и частным инвесторам. Крупные мировые банки не будут сотрудничать с мелкими и средними инвесторами, ввиду маленьких сумм. Заработок брокеров состоит из полученной комиссии, за открытие сделки.

Крупные трейдеры– это банки и фонды, которые совершают крупные сделки. Они получают прибыль от спекуляции. И их задача купить товар дешевле, а продать его дороже.

Мелкие трейдеры- это люди или группы людей, анализирующих рынок и совершающие сделки на свои средства.

"Частный" трейдер может, обладая относительно небольшим капиталом, совершать сделки через брокера, рискуя при этом только своим капиталом (не рискуя чужими средствами).

В общем, участников торговли разделяют на хеджеров, крупных трейдеров и мелких трейдеров.

Хеджеры – это самые крупные и основные участники торгов, которые фактически и двигают цены. Поэтому нужно понимать их психологию и как они осуществляют свою торговлю. На сайте http://www.cftc.gov есть абсолютно вся информация о хеджерах. В каком объеме - у них покупки, в каком – продажи и каких позиций у них больше. По этим данным можно анализировать развороты трендов и дальнейшее движение цены. Про информацию о хеджерах знают, к сожалению лишь 5% всех торгующих трейдеров. И неудивительно, что многие теряют свои деньги при торговле на бирже, так как не учитывают этот фактор. Но это уже отдельная тема.

Теперь рассмотрим основные понятия трейдинга. Для тех, у кого уже есть начальный опыт торговли на бирже, рекомендую не читать данный раздел, дабы не тратить попусту время, а сразу переходить к ЧАСТИ II.

Основные понятия трейдинга

Контракты

Для того чтобы торговля на бирже была упорядочена и стандартизирована необходимо ввести понятие контракта. Контракт – это минимальный объем товара для совершения сделки.

Расчеты по всем контрактам проводятся через закрытие позиций путем заключения компенсационной сделки (покупка после первоначальной продажи или продажа после первоначальной покупки) или путем поставки реального товара.

Маржа

Маржа – это залог, который на момент проведения сделки снимается со счета трейдера. Далее после закрытия сделки этот залог возвращается обратно трейдеру. В зависимости от того, какой был результат сделки, средства либо начисляются на счет, либо списываются. Если в результате расчет был верным, то на счет трейдера зачисляются средства, если нет – тогда трейдер получает убыток. Этим расчетом и занимается клиринговая палата, которая списывает с одних счетов деньги и зачисляет их другим.

Ордера

Электронная торговля на бирже ведется через торговый терминал.

Ордер – это приказ брокеру купить или продать товар. Сейчас все ордера открываются через терминал.

Есть два вида ордеров:

Buy ордер – это ордер на покупку

Sellордер– это ордер на продажу

По типу исполнения ордера бывают:

Рыночные ордера – это когда трейдер отдает приказ брокеру купить или продать прямо сейчас по рыночной цене.

Отложенные ордера или лимит ордера – это ордера по фиксированной цене, которая на данный момент не является рыночной ценой, то есть цена еще не дошла до данного значения.