ВТОРНИК

9:00 до 10:00 Провожу выручку по основной кассе за предыдущий день и по Сутягина

10:00 до 11:00 Подготовка платежек для оплаты

Оплата производится на основании счетов.

Проверяем наличие заказа поставщика и оплат по этому счету.

Если заказа нет, то создаем новый заказ с поставщиком.

Если есть заказ, но не оплачен, то открываем его.

Ввести на основании «Платежное поручение исходящее».

Проверяем расчетный счет (как в счете на оплату).

Ставим проект – «Расходы (текущий месяц)», статья движения денежных средств – в зависимости от платежа.

На вкладке «Печать» заполняем назначение платежа (обязательно указать счет, по которому проводится оплата).

Рис.68

Рис.69

Данные для заполнения ППисход. можно взять из аналогичного платежа.

ППисход записываем, закрываем.

После того, как сделали все ППисход в 1С, открываем Документы/Денежные средства/Банк/1С:Предприятие – Клиент Банка. На вкладке выгрузка должны появиться платежки за текущую дату. Еще раз проверяем, выгрузить. Путь выгрузки: G:\DFS\Obshie\1 SircevaT (Сырцова Татьяна)\ИП_bank\1c_2_kb_ubrr.txt