Стратегия финансирования
- оценка потребности в финансовых средствах
Для реализации данного проекта требуются средства в сумме: 2,438.0 тысяч тенге.
- источники финансирования
собственные централизованные средства АО «Казахтелеком».
Риски:
- Задержка поставки оборудования;
- непредвиденные остановки производства (оборудования) во время ввода в эксплуатацию и приемки комиссией;
- отсутствие сырья (поставки кабельной продукции, оконечных устройств и др.);
- низкое качество продукции (оборудования, материалов: кабельной продукции и др.);
- несоблюдение государственных нормативов (при выполнении работ подрядчиками). Снижаются путём постоянного контроля при курировании объекта (соблюдение сроков, качества, «Правил строительства» и др.);
Финансовый план
Для внедрения нового сегмента сети в соответствии с таблицей 5.1 потребуется следующее оборудование:
Таблица 5.1 – Состав необходимого оборудования
| Наименование оборудования | Количество | Цена,тыс.тенге | Стоимость тыс.тенге |
| Huawei BTS | |||
| Huawei BSC | |||
| Сервер БД | |||
| Компьютер РС Dell | |||
| Секторная антенна | |||
| Антенна круговой ДН | |||
| Параболические антенны для РРЛ | |||
| Аккумулятор | 144шт |
Продолжение таблицы 5.1
| Стойка электропитания | |||
| Кабель электропитания | Бобина 700 м | ||
| Фидер | 700м | ||
| Коаксиальный кабель | 700м | ||
| UPS | |||
| Стойка РРЛ | |||
| Система GPS | |||
| Системамониторинга | |||
| Прочее |
Инвестиции – капитальные вложения, включающие в себя:
, (4.1)
где Соб – стоимость приобретаемого оборудования для функционирования данной системы связи;
Суст– стоимость транспортного средства необходимого для эксплуатации, установки и ремонту данной системы связи, определяется укрупненным методом и берется равным 10 % от стоимости оборудования.
Итак, Соб = 7 980 000 тг.
Цены на основное оборудование указаны с учетом транспортных расходов и таможенного оформления.
Общие капитальные вложения составят Квл = 8 778 000 тг. (см. ниже)
. (5.2)
По (5.2) получается Суст = 798 000 тг.
Таким образом капитальные вложения составят в соответствии с формулой (5.1):
тг.
Функционирование системы потребует следующих издержек:
(5.3)
где ФОТ - фонд оплаты труда равный:
, (5.4)
(5.5)
. (5.6)
Вычислим фонд заработной платы (ФЗП), затраты на ФЗП приведены в таблице (5.2)
Таблица 5.2 - Фонд заработной платы
| Должность | Количество | Месячный оклад, тг. | Всего, тг. | |
| Инженер-энергетик | 480 000 | |||
| Инженер-трансмиссии | 480 000 | |||
| Инженер RBS | 480 000 | |||
| Инженер – планировщик | 480 000 | |||
| Итого за год: | 4 ФЗПГОД=1 920 000 тг. | |||
Расчёт эксплуатационных затрат:
, (5.7)
, (5.8)
тг,
тг.
В соответствии с формулой (5.6) Зпроч.= 249 600 тг.
Для данного проекта необходимо арендовать территорию площадью 6 кв.м. для установки контейнера с оборудованием.
Оборудование будет находиться в необслуживаемых помещениях. Расходы на аренду помещений (в год) представлены в таблице (5.3).
Таблица 5.3 - Расходы на аренду помещений
| Площадь помещения, м2 | Количество помещений | Стоимость аренды в месяц, тг. | Общая стоимость аренды, в месяц, Тг. |
| 14 000 | 14 000 | ||
| Итого в год: | Сар.год = 168 000 тг. |
Учёт потребления электроэнергии приведён в таблице (5.4).
Таблица 5.4 - Расход электроэнергии в год
| Стойка | Количе-ство, шт. | Мощность, Вт | Количество часов в год | Стоимость 1КВт*ч, тг | Затраты в год, тг |
| RBS2206* | 11.40 | 153 300 | |||
| Радиорелей-ная система ML | 13 140 | ||||
| Итого за год: Зэл.энер.год = 166 440 тг. |
Потребление мощности BTS3612 при 6 несущих частотах. Амортизационные отчисления на оборудование составляют 15% в год. Следовательно Агод = 0,15* 7 980 000 = 638 400 тг.
Аренда частот для радиорелейной связи будет стоить из расчета 14 000 тг. за 1 пролет в год.
Тогда:
тг.
Таким образом годовые эксплуатационные расходы будут равны согласно формуле (5.3):
,
Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 878;