Rule No.10 (Правило № 10)

Контролируйте свои эмоции.

Все трейдеры время от времени переживают сильный стресс и терпят убытки. Беспокойство, расстройство, депрессия, иногда отчаяние, являются частью игры на рынке. Часть управления риском составляет способность контролировать эти эмоции. Не давайте эмоциям управлять вашей торговлей. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете. Торгуйте на основе информированных, рациональных решений, а не эмоций и фантазий.

Общение с другими трейдерами является одним из способов поддержания контроля над своими эмоциями. Другие трейдеры понимают проблемы, с которыми вы столкнулись и могут обеспечить важную эмоциональную поддержку, когда у вас пропадает мужество. Это помогает понять, что вы не одиноки, и что другие столкнулись с подобными проблемами и пережили их.

Rule No.11 (Правило № 11)

Наблюдение № 1

Самое большое число неудачников находятся в группе суточных или краткосрочных трейдеров. Причина этого даже не в сжатых временных рамках, а в том, что многие из этих трейдеров лишены хорошей подготовки и продуманного плана игры. Этот вид трейдинга не прощает даже минутных ошибок, манипуляции в нем наиболее рискованны, тогда как убытки, вызванные недостатком знаний и подготовки, возрастают многократно. Кроме того, эти трейдеры очень часто не имеют достаточного капитала. Удачливые трейдеры, в основном, торгуют в среднесрочном и долгосрочном временных диапазонах.

Вывод: Трейдинг в среднесрочном и долгосрочном временных диапазонах предоставляет большую вероятность успеха со статистической точки зрения. То же самое можно сказать и о капитализации. Чем больше начальный капитал, тем больше возможность выжить.

Наблюдение № 2

Трейдеры - неудачники часто используют сложные системы и методологии и опираются на рекомендации гуру и "черных ящиков". Удачливые трейдеры, наоборот, используют простые техники. Все они используют либо модифицированные версии существующих техник, либо системы изобретенные ими самостоятельно.

Вывод: Существуют ошибочное мнение о том, что "сложный" означает "более хороший". Однако это не обязательно так. Логически можно доказать, что более простые техники обычно бывают более практичными и менее подверженными ложным интерпретациям. На самом деле важно не то, "простая" техники или "сложная". Важно то, можно при помощи этой системы делать деньги или нельзя. Отсюда можно заключить, что самую важную роль в процессе трейдинга играют Ваши собственные мысли и анализ. Этим можно объяснить, почему зачастую трейдеры, которые обладают только двумя качествами -настойчивостью и терпением, добиваются большего успеха, чем образованные супер-интеллектуалы или даже гении.

Наблюдение № 3

Трейдеры - неудачники часто опираются на компьютерные системы и индикаторы. Они не тратят время на изучение математической основы этих систем и рассматривают обычно "попсовый" вариант их использования. Удачливые трейдеры понимают преимущества использования компьютера - такие, как возможность быстрого анализа большого количества данных и многих рынков. Однако они зачастую не брезгуют рисовать графики на бумаге, используя такие устаревшие инструменты, как карандаш, транспортир и калькулятор. Они пытаются изучить математические принципы средних и осцилляторов, и могут, в случае необходимости, нарисовать их самостоятельно, безо всяких компьютеров. Они понимают механизм рынка во всех мельчайших деталях.

Вывод: Если Вы хотите добиться успеха в любой сфере деятельности, необходимо понимать принципы функционирования всех механизмов, вовлеченных в эту сферу. Можно забивать гайки молотком, но это не самый практичный выход.

Наблюдение № 4

Трейдеры - неудачники тратят много времени, анализируя, где рынок окажется завтра. Удачливые трейдеры проводят больше времени обдумывая свою реакцию на то, как реагировать на текущее движение рынка и соответственно планируют свою стратегию.

Вывод: Трейдеру будет сопутствовать удача, если он сможет предсказать, какой будет реакция толпы в той или иной ситуации. Если он способен ответить на иррациональные покупки и продажи толпы рациональным планом действий, возможность выигрыша всегда увеличивается. Отсюда можно сделать вывод, что быть удачливым трейдером легче, чем быть удачливым аналитиком, т.к. аналитик должен предсказывать движения рынка и рекомендовать, как получить максимальную прибыль. Если же спросить удачливого трейдера, в какую сторону пойдет рынок завтра, он скорее всего пожмет плечами и ответит, что будет следовать рынку, куда бы он не пошел. Этот ответ кажется бессодержательным, но свидетельствует о том, что трейдер внимательно следит за движением рынка.

Наблюдение № 5

Трейдеры - неудачники держат в фокусе выигрышные сделки, а удачливые трейдеры обращают внимание на проигрышнее сделки, возвраты и соотношение риска к прибыли.

Вывод. Наблюдение приводит нас к выводу, что гораздо важнее обращать внимание на риск, чем на прибыль или убытки. Удачливый трейдер учитывает, сколько денег он может заработать, а сколько потерять, и не обращает внимания на гипотетические максимумы и минимумы, которые ассоциируются с "правильным" и "неправильным".

Наблюдение №6

Трейдеры - неудачники часто не в состоянии контролировать свои эмоции. Удачливые трейдеры осознают свои эмоции и только затем переходят к анализу ситуации на рынке. Если ситуация не переменилась, эмоции игнорируются. В противном случае, эмоция признается верной и позиция закрывается.

Вывод: Если трейдер открывает и закрывает позиции, основываясь только на эмоциях, то его подход к рынку нельзя назвать ни практичным, ни рациональным. Но как это ни странно, не правы и те трейдеры, которые полностью игнорируют свои эмоции. В некоторых ситуациях такой подход может вызвать психические заболевания, которые возникают от психологических стрессов. Кроме того, тогда теряются некоторыми навыки трейдинга, которые хранятся в подсознании у каждого. Лучше всего принимать каждую эмоцию, а затем смотреть, сохранились ли еще те причины, по которым мы совершили тот или иной шаг. Подтверждение нашему заключению мы можем найти в том, что даже очень методичные трейдеры иногда выходят без видимых причин, зачастую взяв профит "тик в тик". Обычно это называют "удачей".

Наблюдение №7

Трейдеры неудачники очень обеспокоены тем, чтобы оказаться правыми. Они любят состояние эйфории, когда в крови появляется адреналин. Они любят следить за рынком 24 часа в сутки. Один мой друг шутил, что новый трейдер не зайдет в комнату, если там нет аппарата, генерирующего котировки. Что касается состоявшихся трейдеров, то они признают эмоции, но не дают им возобладать. Им не обязательно постоянно смотреть на котировки. Они не обеспокоены тем, чтобы быть правыми. Они обращают внимание только на то, что может принести деньги и что не может. Они рассматривают весь процесс как интеллектуальную игру, в которой надо взять решающую взятку.

Вывод: Важно оставаться в синхронии с рынком, однако также важно, чтобы трейдинг на смешивался с Вашей личной жизнью. Чрезвычайная нагрузка ведет к психологической и физической деградации. Удачливые трейдеры стараются быстро реагировать на ситуацию, но для них это работа, а не пагубное пристрастие.

Наблюдение №8

Когда трейдер - неудачник проигрывает, он покупает новую книгу или систему и начинает работать по ней. Удачливый трейдер анализирует, что произошло, корректирует свою методологию с учетом новых полученных данных. Он не переходит сразу же на новую систему, а делает это только тогда, когда становится понятным, что старая система не оправдала себя. Лучшие трейдеры используют методы, эндемичные рыночной структуре, которые будут работать всегда. Возможность того, что сам рынок изменится настолько, что эта система станет недейственной, очень мала.

Вывод: Самые удачливые трейдеры твердо придерживаются своих наработок. Зачастую они используют одну или две техники, чья прибыльность была доказана временем. Использовать одну не очень хорошую систему лучше, чем перепрыгивать с одной на другую.

Наблюдение №9

Неудачники выбирают в качестве примеров известных трейдеров, которые сделали большие деньги и пытаются копировать их технику. Удачливые трейдеры просматривают все новые стратегии, однако используют их только в том случае, если они годятся в плане их собственного подхода. Она также любят наблюдать за тем, как рынок доказывает несостоятельность техник других трейдеров, делая из всего этого оргвыводы.

Вывод: В очередной раз мы видим, что личность трейдера, его знания и собственная система намного более важны, чем достижения рыночных гуру.

Наблюдение №10

Трейдеры неудачники часто упускают многие факторы, от которых зависит вероятность получения прибыли. Удачливые трейдеры понимают, что прибыль связана с "потоком наличности". На рынок должно приходить больше средств, чем уходить него. Все что влияет на этот процесс, должно учитываться.

Вывод: Все , что оказывает влияние на прибыльность, должно принимать в расчет.

Наблюдение № 11

Неудачники часто воспринимают все слишком серьезно и не обладают чувством юмора. Удачливые трейдеры, напротив, самые веселые люди с самым богатым воображением в мире. Они испытывают радость от трейдинга и первые смеются удачной шутке. Они воспринимают свою работу серьезно, но всегда готовы посмеяться над собой.

Вывод: Известно, что психиатры всегда определяют, есть ли чувство юмора у человека. Чем более серьезен человек, тем больше вероятность того, что он болен.

Заключение:
Как удачливый, так и неудачливый трейдер считают трейдинг игрой. Но для первого это не просто времяпрепровождение, а призвание, которому он полностью посвящает себя, руководствуясь при этом этикой профессионального спортсмена.

Продолжая эту метафору, мы могли бы заметить, что если бы трейдинг был игрой, подобной баскетболу трейдеры-новобранцы поняли бы, что трехочковые броски, которые профессионалы совершают без видимых усилий, являются следствием огромного количества часов, проведенных на опустевших игровых площадках. Также как и в спорте, определяющими являются внутренние и внешние факторы.

Нам приходится иметь дело с рынком и со своим собственным "я". Любое оружие можно использовать как с превентивной целью, так и с целью уничтожения. К каждой сделке следует относиться с профессионализмом. Уместно было бы сравнить трейдинг не только с баскетболом, и со спортивной стрельбой. При этом важно не только хорошо прицелиться, чтобы попасть в цель, но и убедится, что ствол не направлен на нас самих.

Правильная методика выбора цели может оказать удивительное влияние на итоги. Разница между подходами профессионалов и непрофессионалов очевидна. Первый представляет собой стрельбу по цели, тогда как второй - "русскую рулетку".

Десять ступеней трейдера:

Я хотел бы описать 10 ступеней, через которые необходимо пройти трэйдеру для достижения успеха, например, на фьючерсном рынке.
(От себя добавлю, что не только на фьючерсном, но и на валютном, да и на любом рынке (Ну кроме продуктовых рынков)).

Мы последуем за Марком в его путешествии. Вы же сможете определить, на какой ступени находитесь.

Ступень 1

Марк, абсолютно не интересующийся миром фьючерсов, обратил внимание на движения, которые делают pork bellies.

Ступень 2

Марк изучает мир фьючерсов по ряду публикаций «Как поймать удачу на фьючерсном рынке», купленных за 49,95 баксов. Его заинтересовали публикации и он заплатил за «секреты», которые так изложены. После потери денег с использованием «секретов», он оставляет ступень 2, покупая больше газет, новостей, семинаров, программ, и переходит на ступень 3.

Ступень 3

Теперь Марк думает, что все люди, продающие секреты, - проходимцы. Так он решает торговать, полагаясь на собственную интуицию. Покупает и продает, используя комбинацию догадок, советов, слухов, наблюдений и т. п., и начинает видеть некоторый успех своего предприятия. Он чувствует себя хорошо и как только начинает наращивать свое присутствие в рынке, теряет все с несколькими большими ударами рынка.

Ступень 4

На этот раз после нескольких лет зализывания ран он пробует технические индикаторы. Ему кажется, эксперты и профи должны уметь предсказывать рынки. Иначе, как почему они успешны?

Он старается следовать профи в их действиях. Он старается следовать комплексу методов Фибоначчи, волн Эллиота, циклам для определения, как высоко или низко пойдет рынок. Но пока это не работает и он продолжал терять деньги.
Сейчас каждый трэйд пугает его. Потеряет ли он все снова? Страх делает лучшее из возможного - парализует его. Урок третьей ступени оказался болезненным.

Ступень 5

Он все еще привязан к чарам индикаторов. Должен существовать набор индикаторов, предсказывающих рыночные движения и чувствовать их. Должен существовать индикатор, который обеспечит прибыльные трэйды.
Сейчас все его решения базируются на индикаторах. Он не хочет покупать, если ADX ниже 16 и Стохастик перепродан и ниже 10, хотя линия тренда показывает вверх. Затем он выбирает 20 минутное временное окно для проверки этих критериев.

Он все еще не может делать деньги и понял, что необходимо нечто большее, чем простой индикатор.

Ступень 6

Так к трэйдам Марк добавляет стопы для защиты капитала. «Только бы суметь остаться в игре до следующего трэйда. Я знаю, я могу сделать это», - говорит он себе.

Но он все еще теряет деньги, однако меньше чем раньше, и делает немного на выигрышах. Счет колеблется между плюсом и минусом, не желая расти.

Ступень 7

Затем Марку приходит откровение: «Если я могу просто оставаться в стороне от choppy market, я сорву куш». Он возвращается к предсказанию рынка. Так он возвращается к своим правдивым индикаторам, и когда они говорят: , - он остается вне рынка, дожидаясь только больших движений.
Рынок наказывает его, выбив четверть счета. Марк ругает себя за то, что делает, но уже слишком поздно.

Когда он следует своей системе и выходит с целью зафиксировать профит, рынок продолжает двигаться и Марк ругает себя, что не остался в рынке. Хотя все равно не понимает, что не это главное. Надо бы оставить все как есть, но он не может. Ему кажется, что это опять неудача, ведь можно было снять все движения рынка.

Бедный, бедный Марк.

У него нет готовых решений на все времена и иногда он использует субъективный взгляд и рынок вознаграждает его. Так происходит пока он думает, что понимает происходящее, затем рынок забирает все заработанное плюс несколько больше для ровного счета.

Марк боится торговать. Он умный человек, но не понимает, почему то, что он делает не работает. Почему не может сделать то, что делают профи. В чем секрет?!!
Большинство людей остановятся на этой точке, иногда возвращаясь на Ступень 2 и повторяя цикл.

Ступень 8

Оказавшись на этом уровне, Марк узнал, какова польза от предсказания рынков, новостей, иллюзий, что существует некоторый особый секрет рынка.
Он принимает лоссы, как необходимость при трэйдинге и отходит от использования 80 процентов своего времени на анализ индикаторов в пользу использования 80 процентов времени на money management.
Его индикаторы, за годы работы показали эффективность 50 на 50, но он был счастлив и этому.

Он знает, что ключ к извлечению прибыли не в получении 80 процентов прибыльных сделок, а в принятии небольших лоссов, когда он не прав, и больших выигрышей, когда прав в удержании позиции. Он никогда не позволяет позиции уплыть из рук. Если он получает плохое исполнение ордера, он выходит из рынка. Для снятия прибыли он применяет только объективный trailing stop.

Все остальное считает маслом масляным.

Марк также имеет набор правил для определения тренда, в качестве критериев входа и выхода. Он знает, что это не является ключом к большим прибылям, но проясняет возможные неопределенности.

Его система оттестирована на исторических данных и качественно работает при следовании правилам без необходимости отвечать на дополнительные вопросы. Он может думать, что рынок растет, но если в этот момент система говорит «продавать», продает без колебаний. Не существует ситуаций, выходящих за рамки его системы, и он делает все, как компьютер, следуя инструкциям. Система никогда не оставляет его перед двояким выбором.
Сейчас он знает, что трэйдинг больше, много больше чем просто индикатор на все случаи жизни.

Ступень 9

Марк следует своей системе. Каждый лосс, который он принимает, закрывается последующим профитом, и теперь Марк торгует без эмоций.
Ничто не может заставить его отступить от собственных правил. Более того, когда рынок ведет себя безумно, он еще жестче следует собственным правилам. Может принимать лоссы, но они не бывают большими.
Сейчас он развивает свою money management techniques для объективного наращивания позиции после ряда последовательных лоссов. Он делает бэк тестинг системы и знает максимум последовательных лоссов, которые может получить. Он расширяет присутствие на различных рынках, но никогда не допускает распыления капитала. Лучше положить все яйца в одну корзину и внимательно следить за этой корзиной. Он знает, что его система может предложить открыть позицию и ему не хотелось бы иметь недостаточный капитал в этот момент.

Трэйдинг стал для него легким занятием. Он не знает, как работает рынок, пойдет ли рынок вверх или вниз, его это не волнует. Он не знает, сколько заработает за следующий день, но может назвать несколько процентов, зарабатываемых за месяц или год.

Ступень 10

Марк на вершине возможностей и остается бдителен, чтобы не стать беспечным и не растерять достигнутого.

Он торгует большое число контрактов, но очень малым риском к капиталу. Ничто не может вывести его из игры. Он медленно наращивает позицию всегда меньшими темпами, чем растет его счет. Он ставит столько денег, чтобы в любом случае, оставался достаточный капитал и можно было вернуться в рынок. Он диверсифицирует вложения между различными рынками и всегда хранит большую часть денег в государственных ценных бумагах. Государственные бумаги позволяют быть уверенным, что ничего не сможет причинить вреда счету, пока его торговля по системе протекает неэффективно.

Мир возможностей когда-то закрытый для него, стал открытым. Но Марк всегда остается скромным по отношению к беспощадному рынку, забирая то, что он позволяет сам.

В заключение:

Ответьте себе на вопросы:

1. На какой ступени стоите Вы?

2. На какой ступени Вам хочется быть?

3. 3. Что мешает Вам сдвинуться с места?

Секреты высших достижений в трейдинге:

Трейдинг – «вид спорта», ориентированный на высшие достижения, и трейдер, как каждый большой атлет, будет периодически бить рекорды.

Каждый участник Олимпиады прошел путь тяжелых тренировок, но различие между теми, кто завоевал Олимпийскую медаль и теми, кто нет, смещает акценты в сторону психологической подготовки победителей. Многое из начального образования трейдера сконцентрировано на стратегиях и рыночном анализе. Но где же компоненты, необходимые для блестящего результата? Какие инструменты нужны, чтобы справиться с умственной стороной игры и не сбежать из-за постоянных падений на пути?

Отношение

Сначала о том, какое отношение необходимо для высших достижений?

Как в конечном счете войти в ритм? Нет лучшего чувства, чем нахождение в "потоке" - особенно в торговле. Именно этим многие из нас живут и это держит нас в игре, хотя торговля может быть очень жестким делом.
Есть несколько общих ключевых компонентов для лучшей работы.

Ключевые компоненты, делающие Вас лучшим:

Страсть.

Вы должны переживать о том, что делаете и получать от этого удовольствие. Вначале сильные чувства, потом достижения.

Доверие.

Высшие достижения зависят от степени доверия. Вы должны верить, что сможете взять на себя управление ситуацией при любых неприятностях. Вы должны также быть уверены, что через какое-то время получите благоприятный результат.

Концентрация.

Достижения требуют исключительной КОНЦЕНТРАЦИИ. Вы должны концентрироваться на процессе, но ни в коем случае не на результате. Спринтер, который бежит впереди остальных, думает о ветре в их лица, как расслабились их руки, совершая большие шаги ... Он - весь в настоящем моменте. А те, кто обречен на неудачу, думают, " О, тот бегун все еще впереди ... Я не знаю, хватит ли мне духу догнать лидера ... " Они напряжены и скованы, потому что думают о результате, а не о самом процессе.

Гибкость.

Результаты зависят от способности быстро переключаться и забывать об ошибках.

Вызов.

Способность к высшим достижениям закаляется в преодолении препятствий. Пребывание в безопасной зоне становится гирей на ногах. Бросьте себе вызов - взять ту трудную сделку. Если она не срабатывает, то .. Что ж, Ваш риск был ограничен, и Вы можете похвалить себя хотя бы за то, что попытались.

6. Смотрите и ДЕЛАЙТЕ... Не думайте!

Выключите мозг и результаты придут автоматически. Находитесь в Зоне ... в гармонии. Вы не можете сверханализировать рынки в течение торговой сессии.

Расслабление.

Когда Вы расслаблены, ваши рефлексы и чувство времени превосходны, потому что Вы свободны.

ОЖИДАЙТЕ успех.

С этого должна начинаться любая ваша мысль. Вы досадуете на себя когда делаете ошибки? - или хе Вы говорите себе - в следующий раз я добьюсь большего успеха, потому что я многое знаю и умею и я - превосходный трейдер! Будьте своим собственным поклонником и верьте в себя. Если Вы верите, что можете что-то сделать, в конечном счете Вы найдете путь. Когда Вы убеждены, что в конечном счете все будет OK, Вы физически и умственно спокойны. Тогда Вы сможете лучше сконцентрироваться, что поспособствует более гладкой работе, которая безусловно приведет к прекрасным результатам. И наоборот, отрицательное отношение к себе сеет семена сомнения. Оно снижает уверенность в себе, которая ведет к отрицательной самооценке. Затем оно вызывает беспокойство, которое ведет к нарушению концентрации. Теперь трейдер становится напряженным и сверхосторожным, что в свою очередь ведет к плохой работе. Порочный цикл замкнулся!