Документальное оформление реализации продукции
Задание 5.2. Собственная организация реализует торговому дому «Весна» 21.01.20ГГ 100 пар детских сандалий и 50 пар мужских туфель по ценам, указанным в прайс-листах. Оформлена накладная на отпуск № 000001. Налоги входят в стоимость товара. Контрагент произвел оплату полученных МЦ 25.01.20ГГ.
Оформите документы бизнес-процесса.
Задание выполните в следующем порядке:
1. Сформируйте счет, ДО на продажу (рисунок 38) по команде
Управление сбытом ® Документы ®
® Счета, ДО на продажу.
Рисунок 38 – Окно Основание на продажу
В окне Основание на продажу (верхняя панель) должны быть заполнены следующие поля:
Номер – формируется автоматически;
Дата выписки – 21.01.20ГГ;
Плательщик – Торговый дом «Весна».
В нижней панели окна Основание на продажу установите курсор в столбце Наименование, выберите прайс-лист на детскую обувь, из него выберите запись детские сандалии. В столбец Количество впишите 100.
Примечание – Наименования позиций спецификации вводятся двумя способами:
· выбор из прайс-листа по клавише F3;
· выбор из каталога по комбинации клавиш Ctrl + F3.
При вводе следите за типом позиции спецификации: Т – материальные ценности; У – услуги.
Для ввода новой записи спецификации нажмите кнопку Добавить (F7) и введите мужские туфли в количестве 50.
Просмотрите текущие остатки МЦ на складах, нажав Ctrl + F2, достаточно ли имеющегося количества для предстоящей отгрузки.
Установите входимость НДС: налоги входят в цену позиций.
Щелкните экранную кнопку Расширенная информация и уточните регламент исполнения: оплатить до 25.01.20ГГ.
Зарезервируйте МЦ, нажав экранную кнопку Резервирование.
Нажмите Ctrl + P для печати счета. Выберите вид счета – стандартный А4.
2. Сформируйте накладную на отпуск МЦ по команде
Управление сбытом ® Операции ® Формирование накладных
на отпуск.
В окне Исполняемые ДО, Основание на продажу выберите счет на продажу, сформированный в предыдущем пункте.
Установите параметры формирования накладной (рисунок 39), щелкните Продолжить, в окне Выбор курса валют пополните записи справочника значением курса доллара на текущую дату и задайте его.
В открывшемся окне, образец которого показан на рисунке 40, видно, с какого склада можно отгружать сандалии детские. В столбце Отгрузить введите количество 100.
Рисунок 39 – Окно Формирование сопроводительного документа
Рисунок 40 – Окно списания МЦ на складе (позиция 1)
В следующем окне (рисунок 41) введите данные для отгрузки мужских туфель со склада готовой продукции.
Программа выдает протокол о формировании накладной на отпуск, окно которого закройте.
3. Обработайте приходную накладную, открыв ее по команде
Управление сбытом ® Документы ® Накладные на отпуск.
В окне Редактирование накладной на отпуск МЦ проставьте номер накладной.
Спишите товар со склада щелчком по кнопке Списание на складе. Появится сообщение о формировании расходного ордера, а в окне (рисунок 42) надпись – МЦ отпущены 21.01.2010.
Рисунок 41 – Окно списания МЦ на складе (позиция 2)
Рисунок 42 – Окно Редактирование накладной на отпуск МЦ
Просмотрите расходный складской ордер нажатием комбинации клавиш Alt + S в верхней панели окна.
Вывод накладной на печать производится нажатием комбинации клавиш Alt + Р.
4. Создайте новый документ для учета НДС по расходной накладной.
В окне Редактирование накладной на отпуск МЦ нажмите клавишу F3 в поле Документ для учета НДС.
На предупреждение «Создать новый документ для учета НДС…» ответьте Да.
На предупреждение «Документ зарегистрирован под №… Хотите отредактировать?» ответьте Нет.
Окно Редактирование накладной на отпуск МЦ закройте.
5. Введите стороннее платежное поручение, подтверждающее оплату покупателем отгруженных МЦ. Для этого выполните команду
ФРО ® Документы ® Платежные поручения ® Сторонние.
Укажите дату для документа 25.01.20ГГ и нажмите Продолжить.
В окне Стороннее платежное поручение заполните следующие поля:
· Номер документа – 22322;
· Основание – выберите ДО № 000001;
· Детали платежа – За отгруженную продукцию.
6. Создайте новый документ для учета НДС по расходной накладной.
Для этого в окне Стороннее платежное поручение перейдите на вкладку Учет НДС и в нижней панели окна нажмите клавишу F4 в поле Описание документа учета НДС. Далее осуществите следующий диалог:
· На предупреждение «Создать новый документ для учета НДС?» ответьте Да.
· В окне Обработка налогов выберите вариант Ввести оплаченные налоги и нажмите Продолжить.
· Окно Оплачено налогов закрыть.
· На предупреждение «Сформирован документ… . Хотите отредактировать…» ответьте Да.
· Нажмите экранную кнопку Зарегистрировать.
7. Просмотрите записи в журнале учета документов с НДС продавца, выполнив команду
Управление сбытом ® Документы ® Журнал учета документов
с НДС продавца.
8. Просмотрите записи в книге продаж:
Управление сбытом ® Документы ® Книга продаж.
9. Сформируйте отчет о реализации продукции за январь из меню Отчеты модуля Управление сбытом:
Управление сбытом ® Отчеты ® Реализация товаров,
оказание услуг.
В окне Введите параметры отчета задайте интервал дат с… по… и щелкните экранную кнопку Сформировать.
10. Сформируйте отчет по форме Исполняемые ДО на продажу в формате Excel, для этого выполните команду
Управление сбытом ® Отчеты ® Реализация товаров,
оказание услуг.
Настройте параметры отчета в соответствии с рисунком 43.
Рисунок 43 – Окно Параметры отчета по исполняемым ДО
Дата добавления: 2014-12-24; просмотров: 1158;