Trading Range (Торговый диапазон)

Когда цена на графике Forex находится между уровнем поддержки и уровнем сопротивления.

(FAQ)Ответы на часто задаваемые вопросы по трейдингу:

* Как расчитывается стоимость одно пипса?

* У меня на счету 120 USD, но даже с этими деньгами при открытии 0,1 лота EURUSD, "Недостаточно денег/Enough Money", ведь для 0,1 лота маржа равна 100 USD? Объясните...

* Что такое принудительное закрытие убыточного ордера (Margin Call) - 5%? Как этот уровень считается?

* Какова роль финансового рынка в рыночной экономике?

* Как работать на валютном рынке Forex?

* Как осуществляется маржинальная торговля?

* Как определяется дата валютирования и дата окончания контракта?

* Могу ли я держать свою открытую позицию несколько суток и буду ли я что-то за это платить?

* Почему сработал или не сработал ордер?

* Что означает длинная (Long) и короткая (Short) позиция?

Вопрос: Как расчитывается стоимость одно пипса?
Ответ: Пример:

Вычислим стоимость одного пипса на 1 лот, например, по EURGBP.
Допустим, мы открываем 1 лот в покупку по 0.6920 и закрываем позицию по 0.6921.

Открывая позицию, мы покупаем 100 000 EUR и продаем 0.6920*100000=692 00 GBP.

Закрывая позицию, мы продаем 100 000 EUR и покупаем 0.6921*100000=692 10 GBP.

EUR взаимосокращаются, а британских фунтов остается +10 GBP, что составляет +10*(курс GBPUSD)=+10*1.8508=18.51 USD.

Таким образом, заработав 1 пипс на 1 лоте на FOREX по EURGBP, мы получили прибыль 18.51 USD. Это и есть цена 1 пипса по EURGBP. По другим валютным парам стоимость пипса расчитывается аналогично.

Вопрос: У меня на счету 120 USD, но даже с этими деньгами при открытии 0,1 лота EURUSD, "Недостаточно денег/Enough Money", ведь для 0,1 лота маржа равна 100 USD? Объясните...

Ответ: Терминалогия:

Спот-курс - это цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой страны, установленная на момент заключения сделки, при условии обмена валютами банками-контрагентами на второй рабочий день со дня заключения сделки. Спот-курс отражает, насколько высоко оценивается национальная валюта на момент проведения операции за пределами данной страны.

Кросс-курсы - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США, так как доллар США является не только основной резервной валютой, но и валютой сделки в большинстве валютных операций.

Принято следующее обозначение курсов валют: например, курс доллара США к японской йене обозначают USDJPY, а евро к доллару США - EURUSD. В данном обозначении слева ставиться базовая валюта, а справа - котируемая валюта.

Необходимо рассматривать сделку на покупку 0,1 лота EURUSD по цене 1,2568 последовательно!
Определяем тип валютной пары (спот, кросc);

Смотрим текущую котировку базовой валюты по отношению к доллару США (USD);
Расчитываем необходимый залог, умножая необходимую маржу на курс базовой валюты;

Рассмотрим пример:

EURUSD является спот-курсом;

Котировка базовой валюты (в нашем случае EUR) по отношению к доллару США (USD) на момент открытия равна 1,2568 Долларов США (USD) за один Евро (EUR);

Для 0,1 лота, как правильно было сказано, маржа с учетом кредитного плеча 1:100 для сделки объемом в 10 000 USD (мини-лот) равна 100 USD. Далее 100 USD умножаем на курс EURUSD 1,2568 и получаем, 100*1,2568=125,68 USD - это и есть необходимый залог!

По понятным причинам такая сделка не была открыта брокером из-за недостатка денежных средств, на этот факт и была такая реакция диалогового окна ("Недостаточно денег/Enough Money").

Рассмотрим пример для кросс-курса:
Допустим на счету 120 USD и производим открытие 0,1 лота GBPCHF на покупку по цене 2,2480. Расчитаем необходимый залог по вышепреведенной последовательности.
GBPCHF является кросс-курсом;

Котировка базовой валюты (в нашем случае GBP) по отношению к доллару США (USD) на момент открытия равна (смотрим АСК валютной пары GBPUSD) 1,8350 Долларов США (USD) за один Британский Фунт (GBP);
Для 0,1 лота маржа с учетом кредитного плеча 1:100 для сделки объемом в 10 000 USD (мини-лот) равна 100 USD. Далее 100 USD умножаем на курс GBPUSD 1,8350 и получаем, 100*1,8350=183,50 USD - это и есть необходимый залог!

Вопрос: Что такое принудительное закрытие убыточного ордера (Margin Call) - 5%? Как этот уровень считается?

Ответ: Пример:
Страховой депозит 10 000 USD. Кредитное плечо 100. Минимальный уровень залога 5% от необходимого.

Клиент купил 500 000 EUR против USD по курсу 1.2520, рассчитывая на укрепление EUR.

Необходимый залог для этой позиции равен 5 000 USD (= 500 000 / 100).

Минимальный уровень залога равен 250 USD (= 0.05 * 5 000).

При падении курса до 1.2280 нереализованный убыток составит 9 771.99 USD (= 500 000 * (1.2520 - 1.2280) / 1.2280) и актив, соответственно, составит 228.01 USD (= 10 000 - 9 771.99), что меньше минимального уровня залога.

В данном случае брокер будет вынужден закрыть позицию клиента по текущему курсу.

Формула расчета Margin Level (в процентах) = 100 * {Balance - (Объем сделки в USD * (Цена открытия ордера - Текущая цена)/Текущая цена)}/Margin.

Под объемом сделки подразумевается Количество открытых лотов * 100 000 USD.

Вопрос: Какова роль финансового рынка в рыночной экономике?
Ответ: Финансовый рынок - чрезвычайно сложная система, в которой деньги и другие финансовые активы его участников обращаются самостоятельно, независимо от обращения реальных товаров. Этот рынок оперирует многообразными финансовыми инструментами, обслуживается специфическими финансовыми институтами, располагает разветвленной и разнообразной инфраструктурой.

В литературе финансовый рынок - это рынок, где объектом купли-продажи выступают разнообразные финансовые инструменты и финансовые услуги и состоящей из следующих важных сегментов-рынков: валютного, ценных бумаг, фьючерсного и опционов, деривативов.

Чем больше разрыв между объемами предполагаемых инвестиций и накоплениями, тем острее необходимость в функционировании финансовых рынков для распределения накоплений между конечными потребителями. Встреча конечного инвестора и конечного владельца средств должна осуществиться оптимальным образом и с наименьшими затратами.

Эффективные сегменты финансового рынка абсолютно необходимы для обеспечения мобилизации свободного капитала и поддержания экономического роста страны. При наличии только собственных накоплений субъекты рынка могли бы инвестировать не больше, чем накоплено, поэтому их инвестиционная активность была бы ограниченной. Если же размер намеченных инвестиций превышает сумму текущих сбережений, субъекты рынка просто вынуждены откладывать их осуществление до накопления требуемых средств. Из-за отсутствия финансирования субъектам рынка, не обладающим достаточным капиталом, пришлось бы отложить или отказаться от многих перспективных инвестиций или финансировались бы не самые лучшие проекты, т.е. капитал использовался бы не оптимальным образом. Субъектам рынка, не имеющим в своем распоряжении привлекательных вариантов инвестирования средств, ничего бы не оставалось, кроме как аккумулировать средства. С другой стороны, перспективные инвестиционные проекты не реализовывались бы из-за недостатка средств у фирм, имеющих инвестиционные альтернативы.

Все денежные потоки, вне зависимости от источника происхождения, обязательно проходят через финансовый рынок с помощью финансовых институтов. Например, если государство для покрытия дефицита бюджета предлагает купить свои ценные бумаги коммерческим организациям и домохозяйствам, то данные операции проводятся на финансовом рынке через различные финансовые институты. Если коммерческой организации необходимо привлечь дополнительный капитал, она через финансовый рынок обращается к другим коммерческим организациям и домохозяйствам, имеющим временно свободные средства, путем выпуска акций или облигаций.

Вопрос: Как работать на валютном рынке Forex?
Ответ: Валютный рынок функционирует круглосуточно. Каждые сутки работа начинается на Дальнем Востоке, Новой Зеландии, потом в Сиднее, Токио, Гонконге, Сингапуре, Москве, европейских финансовых центрах - Франкфурте-на-Майне, Цюрихе, Лондоне и заканчивается в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Основными валютами являются валюты стран с развитой экономикой: доллар США, евро, японская иена, швейцарский франк и английский фунт стерлингов.

В своем современном виде международный валютный рынок FOREX сформировался после отмены фиксированных валютных курсов, когда соотношение курсов различных валют стало определяться рыночными условиями, то есть соотношением спроса и предложения на валюту определенной страны. Экономические условия каждой отдельной страны (производительность труда, инфляция, безработица и др.) сегодня влияют на стоимость ее валюты по отношению к валютам других стран и являются основной причиной изменения валютных курсов. В основе прибыльной деятельности на этом рынке лежат два принципа: "купить дешевле - продать дороже" и "продать дороже - купить дешевле". Чтобы им следовать, необходимо правильно прогнозировать рост или падение одной валюты по отношению к другой.

Вопрос: Как осуществляется маржинальная торговля?
Ответ: Маржинальная торговля (Margin Trade) - процедура купли-продажи валют с использованием кредитного плеча и страхового депозита, позволяющая проводить сделки с большими объемами валют, не осуществляя поставки денег.

Этот вариант торговли дал огромный толчок развитию спекулятивных операций на рынке FOREX, поскольку, с одной стороны, сократил накладные расходы по перемещению средств и, с другой, привлек на рынок широкий круг торговцев с ограниченным капиталом.

Вопрос: Как определяется дата валютирования и дата окончания контракта?
Ответ: При осуществлении любой сделки различают дату заключения сделки и дату исполнения сделки, т.е. физического перемещения денежных средств. Дата исполнения условий сделки называется датой валютирования.

Для безналичных конверсионных операций дата валютирования - это календарное число месяца, в которое произведен реальный обмен денежных средств в форме получения купленной валюты и поставки проданной валюты контрагенту сделки.

Для депозитных операций датой валютирования является дата начала депозита, т.е. дата поступления средств на счет заемщика.

Датой окончания депозита служит дата возврата основной суммы на счет кредитора.

Датами валютирования и датами окончания контракта являются только рабочие дни, исключая выходные и праздничные дни для страны, которой принадлежит данная валюта.

Вопрос: Могу ли я держать свою открытую позицию несколько суток и буду ли я что-то за это платить?

Ответ: Вы можете держать свою открытую позицию столько, сколько считаете необходимым.
Операция переноса позиций на следующую торговую сессию осуществляется в виде рыночных свопов, которые могут быть как отрицательными, так и положительными в зависимости от разницы процентных ставок.

Вопрос: Почему сработал или не сработал ордер?
Ответ: Это может происходить по нескольким причинам. Наиболее распространенная причина такого вопроса заключается в том, что как правило все смотрят только котировку Bid, а ордера на покупку исполняются по котировке Ask, которая больше Bid на размер спреда.

Вопрос: Что означает длинная (Long) и короткая (Short) позиция?
Ответ: "Открыть длинную позицию" или "принять длинную позицию" означает купить базовую валюту, и наоборот, "открыть короткую позицию" значит продать базовую валюту. Приведем пример, совершение сделки на покупку 100 000 EURUSD означает покупку 100 000 евро за доллары. Тем самым происходит открытие длинной позиции по евро.

BUY (покупка) 100 000 EURUSD - длинная позиция по евро.

SELL (продажа) 100 000 EURUSD - короткая позиция по евро.